1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (19.68%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (51.87 $) выше справедливой оценки (47.65 $)
Дивиденды (2.5%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 4.8% увеличился за 5 лет c 3.16%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 11:03 Want Better Returns? Don't Ignore These 2 Finance Stocks Set to Beat Earnings
![Want Better Returns? Don't Ignore These 2 Finance Stocks Set to Beat Earnings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dqIwGl7.L1HhZCrwACr3Ig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/62d8c8e05376a18ba1420a1733ffdda4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-better-returns...
источник:
9 Июль 00:37 1st Source Bank Named a Best Company to Work For in the Midwest by U.S. News & World Report
![1st Source Bank Named a Best Company to Work For in the Midwest by U.S. News & World Report](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qTyKANTbSg4x0eArcU1ObQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/newsfile_64/4c89e5b30774d8825ec3c07e0a48cd8e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1st-source-bank-nam...
источник:
17 Июнь 22:04 1st Source (SRCE) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
![1st Source (SRCE) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SxRbEGDYI7BMLvUgeD0IpQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2a50596f066181e48e4ae0ad6be00462.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1st-source-srce-upg...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
1st Source Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -0.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 19.7% | -100% | 3.7% |
SRCE vs Сектор: 1st Source Corporation превзошел сектор "" на 119.68% за последний год.
SRCE vs Рынок: 1st Source Corporation превзошел рынок на 16.01% за последний год.
Стабильная цена: SRCE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SRCE с недельной волатильностью в 0.3785% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (51.87 $) выше справедливой (47.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (51.87 $) выше справедливой на 8.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.5) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.5) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9943) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9943) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (198.1) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (198.1) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.48%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.48%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4639%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4639%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.5% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.5% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.47%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке