1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.6%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (18.33%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (49.32 $) выше справедливой оценки (39.7 $)
- Текущий уровень задолженности 4.8% увеличился за 5 лет c 3.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 17:02 Want Better Returns? Don't Ignore These 2 Finance Stocks Set to Beat Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-better-returns...
источник:
17 Марта 16:40 1st Source (SRCE) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/1st-source-srce-upg...
источник:
10 Марта 17:18 German American Bancorp (GABC) Surges 6.0%: Is This an Indication of Further Gains?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/german-american-ban...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
1st Source Corporation | Индекс | ||
7 дней | -1.4% | -100% | 0.6% |
90 дней | -8.2% | -100% | 6.4% |
1 год | 18.3% | -100% | 33.2% |
SRCE vs Сектор: 1st Source Corporation превзошел сектор "" на 118.33% за последний год.
SRCE vs Рынок: 1st Source Corporation значительно отстал от рынка на -14.89% за последний год.
Стабильная цена: SRCE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SRCE с недельной волатильностью в 0.3525% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (49.32 $) выше справедливой (39.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.32 $) выше справедливой на 19.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.5) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.5) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9943) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9943) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (198.1) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (198.1) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.5288%) ниже средней доходности за 5 лет (7.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.5288%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.48%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.48%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4639%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4639%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.6% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.6% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.47%) находятся на комфортном уровне.