Отчетность 1st Source Corporation
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
1.14 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.311 |
0.325 |
0.3297 |
0.3367 |
0.3547 |
0.3649 |
0.5075 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0824 |
0.092 |
0.0814 |
0.1185 |
0.1205 |
0.1242 |
0.1249 |
|
|
EV, млрд $
|
1.2062 |
1.4063 |
1.1022 |
1.3228 |
1.439 |
1.3014 |
1.7151 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.1484 |
0.1791 |
0.1435 |
0.1833 |
0.1871 |
0 |
0 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.1813 |
0.2042 |
0.1637 |
0.197 |
0.1971 |
0.2305 |
0.0071 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.1202 |
0.1541 |
0.1516 |
0.1639 |
0.1732 |
0.1775 |
0.182 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.1444 |
0.1646 |
0.1545 |
0.1668 |
0.1755 |
0.1806 |
0.1879 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.399 |
0.4633 |
0.5142 |
0.6038 |
0.6949 |
0.7195 |
0.9896 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.105 |
0.1791 |
0.1435 |
0.1833 |
0.1871 |
0 |
0 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.249 |
0.264 |
0.261 |
0.0167 |
0.0131 |
0.0187 |
0.0623 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0242 |
0.0105 |
0.0029 |
0.0029 |
0.0024 |
0.0031 |
0.006 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0828 |
0.0863 |
0.0909 |
0.0947 |
0.0929 |
0.0912 |
0.1073 |
0.1346 |
0.1165 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0272 |
0.0291 |
0.0325 |
0.0308 |
0.0309 |
0.0324 |
0.0329 |
0.0284 |
0.0295 |
|
|
EV, млрд $
|
1.2515 |
1.1298 |
1.3933 |
1.4327 |
1.3819 |
1.13 |
1.2315 |
1.6882 |
1.3824 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0376 |
0.0427 |
0.05 |
0.0568 |
0.0653 |
0.0421 |
0.0389 |
0.0000 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.043 |
0.0476 |
0.0544 |
0.0589 |
0.0695 |
0.0653 |
0.0427 |
0.0015 |
0.0379 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0326 |
0.0351 |
0.0414 |
0.0532 |
0.044 |
0.0019 |
0.0017 |
0.0408 |
|
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0418 |
0.0352 |
0.0548 |
0.0438 |
0.0469 |
0.0019 |
0.0017 |
0.0442 |
|
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.6245 |
0.6466 |
0.6715 |
0.6949 |
0.7195 |
0.921 |
0.9243 |
0.9896 |
1.0099 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0327 |
0.0355 |
0.0421 |
0.0543 |
0.0448 |
0.0421 |
0.0427 |
0.0000 |
0.0379 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0029 |
0.0038 |
0.003 |
0.0093 |
0.0027 |
0.0492 |
0.003 |
0.0169 |
0.0031 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000113 |
0.000439 |
0.000717 |
0.0011 |
0.000813 |
0.0012 |
0.000983 |
0.0034 |
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0949 |
0.0672 |
0.0742 |
0.0544 |
0.0847 |
0.0669 |
0.0775 |
|
|
Short Term Investments
|
0.9901 |
1.04 |
1.2 |
1.86 |
1.78 |
1.6226 |
1.6226 |
|
|
Total Receivables
|
0.1593 |
0.228 |
0.2886 |
0.2695 |
0.38 |
|
0.38 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.007 |
0.0091 |
0.004 |
0.000861 |
0.000431 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0262 |
0.0251 |
0.0202 |
0.0137 |
0.01 |
0.0071 |
0.0071 |
|
|
Total Current Assets
|
5 |
1.34 |
1.56 |
2.19 |
2.24 |
0.1304 |
0.1304 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.7621 |
0.8283 |
0.8868 |
0.9163 |
0.8641 |
0.9092 |
0.0317 |
|
|
Активы, млрд
|
6.29 |
6.62 |
7.32 |
8.1 |
8.34 |
8.33 |
8.73 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0857 |
0.0254 |
0.0071 |
0.0053 |
0.0741 |
0.3124 |
0.3124 |
|
|
Long Term Debt
|
0.0588 |
0.0588 |
0.0588 |
0.0588 |
0.0588 |
0.085 |
0.085 |
|
|
Задолженность, млрд
|
5.53 |
5.77 |
6.39 |
7.13 |
7.42 |
7.36 |
7.66 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.1042 |
0.0886 |
0.0735 |
0.0809 |
0.0947 |
0.2683 |
0.3416 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1991 |
0.1558 |
0.1477 |
0.1353 |
0.1794 |
0.3351 |
0.419 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0692 |
0.1169 |
0.087 |
0.0847 |
0.0669 |
0.0867 |
0.0757 |
0.0775 |
0.0415 |
|
|
Short Term Investments
|
|
1.84 |
1.8 |
1.78 |
1.71 |
1.66 |
1.6052 |
1.6226 |
1.5832 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0181 |
0.0206 |
0.38 |
0.0249 |
0.3867 |
0.0281 |
|
|
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.000102 |
0.0000 |
0.000431 |
0.000562 |
0.5248 |
0.1677 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
0.0045 |
0.0021 |
0.0042 |
0.0019 |
0.0038 |
0.0015 |
|
|
|
Total Current Assets
|
|
0.1508 |
1.91 |
2.24 |
0.0669 |
1.75 |
1.681 |
0.1304 |
1.6248 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.8649 |
0.8563 |
0.8261 |
0.8641 |
0.9092 |
1.75 |
0.068 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
8.01 |
8.03 |
8.1 |
8.34 |
8.33 |
8.36 |
8.53 |
8.73 |
8.67 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0052 |
0.1953 |
0.0741 |
0.2296 |
0.1184 |
0.2238 |
0.3124 |
0.167 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.0588 |
0.0588 |
0.0588 |
0.0588 |
0.0588 |
0.1053 |
0.085 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
7.09 |
7.12 |
7.21 |
7.42 |
7.36 |
7.43 |
7.54 |
7.66 |
7.59 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0645 |
-0.0045 |
0.2147 |
0.0947 |
0.2683 |
0.0783 |
0.1946 |
0.3416 |
0.1649 |
|
|
Долг, млрд
|
0.1337 |
0.1124 |
0.3016 |
0.1794 |
0.3351 |
0.165 |
0.2703 |
0.419 |
0.2064 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
11.13 |
11.56 |
9.5 |
13.15 |
13.54 |
14.01 |
|
13.48 |
|
|
|
ROA, %
|
1.3532 |
1.4239 |
1.1685 |
1.5381 |
1.4664 |
1.4907 |
|
1.4639 |
|
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
33.97 |
24.61 |
24.61 |
|
|
|
ROCE, %
|
2.39 |
2.71 |
1.9636 |
2.27 |
2.26 |
2.65 |
|
-0.000162 |
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
58.29 |
62.84 |
49.66 |
58.5 |
55.57 |
63.17 |
|
1.4 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
26.5 |
28.3 |
24.7 |
35.2 |
33.97 |
34.05 |
|
24.61 |
|
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
52.75 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.04 |
3.28 |
3.73 |
3.62 |
3.63 |
3.72 |
3.69 |
3.09 |
3.11 |
|
|
|
ROA, %
|
0.3401 |
0.3655 |
0.406 |
0.378 |
0.3734 |
0.3888 |
0.3889 |
0.3296 |
0.3387 |
|
|
|
ROCE, %
|
0.4736 |
0.5322 |
0.6243 |
0.706 |
0.8089 |
0.5177 |
0.472 |
0.000165 |
|
|
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
51.92 |
55.21 |
59.85 |
62.22 |
74.79 |
71.54 |
39.75 |
1.14 |
32.53 |
|
|
|
Чистая рентаб, %
|
33.09 |
33.97 |
36 |
32.79 |
33.51 |
35.55 |
30.69 |
21.11 |
25.3 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.2573 |
0.2829 |
0.263 |
0.2548 |
0.2938 |
0.3262 |
|
0.4169 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0434 |
0.059 |
0.0372 |
0.0181 |
0.0303 |
0.0528 |
|
0.015 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
1150 |
1170 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.062 |
0.068 |
0.0765 |
0.0873 |
0.0945 |
0.1006 |
0.1073 |
0.1146 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0024 |
0.0046 |
0.0075 |
0.0158 |
0.0249 |
0.032 |
0.0381 |
0.0046 |
0.0446 |
|