1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.4%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (12.53%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 5.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.08%.
Минусы
- Цена (30.98 $) выше справедливой оценки (1.5951 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=11.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.09%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 15:49 S&T Bancorp to Webcast First Quarter Earnings Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/t-bancorp-webcast-f...
источник:
17 Марта 16:26 Forbes Names S&T Bank as One of America's Best Midsize Employers for Second Consecutive Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forbes-names-t-bank...
источник:
3 Марта 16:26 S&T Bancorp, Inc. (NASDAQ:STBA) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/t-bancorp-inc-nasda...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
S&T Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 1.7% | -100% | -0.2% |
90 дней | -11.3% | -100% | 6.7% |
1 год | 12.5% | -100% | 35.9% |
STBA vs Сектор: S&T Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 112.53% за последний год.
STBA vs Рынок: S&T Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -23.38% за последний год.
Стабильная цена: STBA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STBA с недельной волатильностью в 0.241% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.98 $) выше справедливой (1.5951 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.98 $) выше справедливой на 94.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.84) ниже чем у сектора в целом (46.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.84) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9975) ниже чем у сектора в целом (4.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9975) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (7.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (248.52) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (248.52) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.9413%) ниже средней доходности за 5 лет (9.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.9413%) превышает доходность по сектору (-28.28%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.73%) ниже чем у сектора в целом (15.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.73%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5498%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5498%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.4% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.4% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.33%) находятся на комфортном уровне.