S&T Bancorp, Inc. (STBA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для S&T Bancorp, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (3.95%) больше среднего по сектору (1.74%).
Доходность акции за последний год (41.34%) выше чем средняя по сектору (-45.81%).
Текущий уровень задолженности 5.71% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.08%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.49%)

Минусы

Цена (38.53 $) выше справедливой оценки (35.13 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	S&T Bancorp, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	-1.7%	-0.4%	1.9%
90 дней	0%	-31.1%	6.2%
1 год	41.3%	-45.8%	33.7%

STBA vs Сектор: S&T Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 87.16% за последний год.

STBA vs Рынок: S&T Bancorp, Inc. превзошел рынок на 7.65% за последний год.

Стабильная цена: STBA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: STBA с недельной волатильностью в 0.7951% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.84

P/S: 2.39

Больше данных по STBA

3.2. Выручка

EPS	3.75
ROE	11.28%
ROA	1.51%
ROIC	0%
Ebitda margin	1.2%

Больше данных по STBA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (38.53 $) выше справедливой (35.13 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (38.53 $) выше справедливой на 8.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.84) ниже чем у сектора в целом (38.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.84) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9975) выше чем у сектора в целом (0.6876).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9975) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (248.52) выше чем у сектора в целом (40.79).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (248.52) выше чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.48%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.48%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.63%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.28%) выже чем у сектора в целом (5.49%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.28%) выже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.51%) ниже чем у сектора в целом (5.54%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.51%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (5.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 8.08% до 5.71%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 377.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.95% выше средней по сектору '1.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.33%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям S&T Bancorp, Inc.

Перейти на форум акций "S&T Bancorp, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: STBA - S&T Bancorp, Inc.

Анализ компании S&T Bancorp, Inc.