1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.79%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (22.49 $) выше справедливой оценки (12.57 $)
- Дивиденды (1.8037%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 1.5005% увеличился за 5 лет c 0.0488%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Апреля 00:52 Коньяку ищут разлив
14 Апреля 15:51 We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Stellar Bancorp (NYSE:STEL) Passed With Ease
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ran-stock-scan-earn...
источник:
7 Апреля 17:38 Stellar Bancorp, Inc. Announces First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call Date
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stellar-bancorp-inc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stellar Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -2.9% | -100% | 0.7% |
90 дней | -15.5% | -100% | 6.6% |
1 год | 2.8% | -100% | 33.4% |
STEL vs Сектор: Stellar Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 102.79% за последний год.
STEL vs Рынок: Stellar Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -30.6% за последний год.
Стабильная цена: STEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STEL с недельной волатильностью в 0.0536% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.49 $) выше справедливой (12.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.49 $) выше справедливой на 44.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.52) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.52) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9884) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9884) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.26) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.81) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.81) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (67.31%) превышает среднюю доходность за 5 лет (31.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (67.31%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.99%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.99%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2112%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2112%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8037% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8037% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8037% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.23%) находятся на не комфортном уровне.