Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-9.07%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (22.87 $) выше справедливой оценки (20.43 $)- Дивиденды (1.8037%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущий уровень задолженности 1.5005% увеличился за 5 лет c 0.0488%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 21:26 Taiwan Semi (TSM): Will this Hardware Stock Grow Faster than the Market?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/taiwan-semi-tsm-har...
источник:
17 Июнь 21:04 What do Analysts Say about Apple Inc. (AAPL)’s AI Potential?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-apple-inc-...
источник:
17 Июнь 20:33 US Equity Indexes Rise Midday After Empire State Manufacturing Index Improves More Than Expected
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-equity-indexes-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Stellar Bancorp, Inc. | Индекс | ||
| 7 дней | 2.2% | -87.6% | 1.8% |
| 90 дней | -2.7% | -100% | -5.5% |
| 1 год | -9.1% | -100% | 14.8% |
STEL vs Сектор: Stellar Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 90.93% за последний год.
STEL vs Рынок: Stellar Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -23.91% за последний год.
Стабильная цена: STEL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STEL с недельной волатильностью в -0.1743% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.87 $) выше справедливой (20.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.87 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.52) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.52) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9884) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9884) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.26) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.26) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.81) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.81) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.99%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.99%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2112%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2112%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8037% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8037% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8037% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.23%) находятся на не комфортном уровне.
