NASDAQ: STKH - Steakholder Foods Ltd.

Доходность за полгода: -9.1%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.609 $) меньше справедливой цены (2.11 $)
  • Доходность акции за последний год (-46.58%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8746%).
  • Текущий уровень задолженности 25.93% увеличился за 5 лет c 15.41%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-238.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)

Похожие компании

Heritage Commerce Corp

Greenidge Generation Holdings Inc.

Edible Garden AG Incorporated

OceanFirst Financial Corp.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Steakholder Foods Ltd. Индекс
7 дней -77.3% -98.8% 2%
90 дней -85.8% -98.8% 5.9%
1 год -46.6% -98.7% 32.3%

Положительная оценка STKH vs Сектор: Steakholder Foods Ltd. превзошел сектор "" на 52.15% за последний год.

Отрицательная оценка STKH vs Рынок: Steakholder Foods Ltd. значительно отстал от рынка на -78.85% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: STKH более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: STKH с недельной волатильностью в -0.8957% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0
Больше данных по STKH

3.2. Выручка

EPS -0.6936
ROE -238.48%
ROA -125.59%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%
Больше данных по STKH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.609 $) ниже справедливой (2.11 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.609 $) ниже справедливой на 246.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.23).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (21.2) выше чем у сектора в целом (6.91).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (21.2) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (9.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9) ниже чем у сектора в целом (28.41).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 85.81%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (85.81%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-238.48%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-238.48%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-125.59%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-125.59%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.41% до 25.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -17.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8746%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Steakholder Foods Ltd.

Перейти на форум акций "Steakholder Foods Ltd." ⇨