1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (56.79%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
Минусы
- Цена (13.5 $) выше справедливой оценки (11.12 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 2.98% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-60.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:04 Stoke Therapeutics (STOK) Up on Upbeat Dravet Syndrome Study Data
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stoke-therapeutics-...
источник:
6 Апреля 15:59 Stoke Therapeutics to Present at the 23rd Annual Needham Virtual Healthcare Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stoke-therapeutics-...
источник:
30 Марта 16:05 Stoke Therapeutics Announces Pricing of Upsized $125 Million Public Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stoke-therapeutics-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stoke Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 7.4% | -100% | 0.5% |
90 дней | 163.7% | -89.2% | 8.7% |
1 год | 56.8% | -87.8% | 32.1% |
STOK vs Сектор: Stoke Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 144.64% за последний год.
STOK vs Рынок: Stoke Therapeutics, Inc. превзошел рынок на 24.67% за последний год.
Немного волатильная цена: STOK более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: STOK с недельной волатильностью в 1.0922% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.5 $) выше справедливой (11.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.5 $) выше справедливой на 17.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.65) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.65) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4503) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4503) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (26.36) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (26.36) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4253) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4253) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 45.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (19.46%) ниже средней доходности за 5 лет (45.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (19.46%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-60.8%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-60.8%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-43.23%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-43.23%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-36.34%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-36.34%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.