1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-74.67%) выше чем средняя по сектору (-94.55%).
Минусы
- Цена (0.461 $) выше справедливой оценки (0.3216 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 15.77% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-32.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 11:17 Streamline Health® Expands Agreement With Existing eValuator™ Client to Add RevID™
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/streamline-health-e...
источник:
6 Марта 11:32 Streamline Health® Improves Liquidity Position and Appoints New Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/streamline-health-i...
источник:
28 Февраля 12:35 20 Most Valuable Digital Health Companies In The US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-most-valuable-di...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Streamline Health Solutions, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -100% | 0.6% |
90 дней | 11.4% | -95.1% | 6.4% |
1 год | -74.7% | -94.6% | 33.2% |
STRM vs Сектор: Streamline Health Solutions, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 19.88% за последний год.
STRM vs Рынок: Streamline Health Solutions, Inc. значительно отстал от рынка на -107.89% за последний год.
Стабильная цена: STRM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STRM с недельной волатильностью в -1.436% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.461 $) выше справедливой (0.3216 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.461 $) выше справедливой на 30.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.28) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.28) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-17.36) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-17.36) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-32.72%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-32.72%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.45%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.45%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.