1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.32%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (17.64 $) выше справедливой оценки (11.74 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 12.89% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 06:33 Stanley Black & Decker Announces 3rd Quarter 2023 Dividend
![Stanley Black & Decker Announces 3rd Quarter 2023 Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dW.J5NRqxgA7LLl543eAbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/481757f86c9d62170d6e70399bf73e5b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stanley-black-decke...
источник:
7 Июнь 06:00 SWK Holdings Corporation to Report Second Quarter 2023 Financial Results
![SWK Holdings Corporation to Report Second Quarter 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XaZHYVFMk5jX_kDeW42D_g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/6fb8eaa0b6146815ed75c4e2ab04d7a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/swk-holdings-corpor...
источник:
7 Июнь 05:21 SWK Holdings Corporation Announces New Credit Facility with $45 Million Committed at Close
![SWK Holdings Corporation Announces New Credit Facility with $45 Million Committed at Close](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XaZHYVFMk5jX_kDeW42D_g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/6fb8eaa0b6146815ed75c4e2ab04d7a4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/swk-holdings-corpor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SWK Holdings Corporation | Индекс | ||
7 дней | 4.2% | -87.6% | 2.1% |
90 дней | 9.6% | -100% | -5.2% |
1 год | 4.3% | -100% | 15.2% |
SWKH vs Сектор: SWK Holdings Corporation превзошел сектор "" на 104.32% за последний год.
SWKH vs Рынок: SWK Holdings Corporation значительно отстал от рынка на -10.9% за последний год.
Стабильная цена: SWKH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWKH с недельной волатильностью в 0.083% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.64 $) выше справедливой (11.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.64 $) выше справедливой на 33.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.3) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.3) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8103) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8103) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.02) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.02) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.35) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.35) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.67%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.67%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.01%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.01%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.