1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (24.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (54.66 $) выше справедливой оценки (34.43 $)
- Дивиденды (2.29%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 5.07% увеличился за 5 лет c 1.4586%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 10:49 Institutional investors may adopt severe steps after Stock Yards Bancorp, Inc.'s (NASDAQ:SYBT) latest 5.2% drop adds to a year losses
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
17 Июнь 21:42 Stock Yards Bancorp's (NASDAQ:SYBT) investors will be pleased with their respectable 49% return over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stock-yards-bancorp...
источник:
17 Июнь 20:24 Stock Yards Bancorp Inc's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stock-yards-bancorp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stock Yards Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 12.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 24.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 24.3% | -100% | 3.7% |
SYBT vs Сектор: Stock Yards Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 124.28% за последний год.
SYBT vs Рынок: Stock Yards Bancorp, Inc. превзошел рынок на 20.61% за последний год.
Стабильная цена: SYBT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SYBT с недельной волатильностью в 0.467% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (54.66 $) выше справедливой (34.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (54.66 $) выше справедливой на 37%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.96) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.96) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7532) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7532) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.34) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.34) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2744) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2744) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.31%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.31%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3737%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3737%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.29% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.29% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.09%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке