1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (13.11%) выше чем средняя по сектору (-99.47%).
- Текущий уровень задолженности 35.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.61%.
Минусы
- Цена (42.98 $) выше справедливой оценки (25.92 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Syneos Health, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | -0.2% |
90 дней | 0% | -99.5% | 6.7% |
1 год | 13.1% | -99.5% | 35.9% |
SYNH vs Сектор: Syneos Health, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 112.58% за последний год.
SYNH vs Рынок: Syneos Health, Inc. значительно отстал от рынка на -22.8% за последний год.
Стабильная цена: SYNH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SYNH с недельной волатильностью в 0.252% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.98 $) выше справедливой (25.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.98 $) выше справедливой на 39.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.89) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.89) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.059) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.059) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6863) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6863) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.27) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.27) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (79.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (20.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (79.86%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.72%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.72%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.24%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.24%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.59%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.59%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.07.2022 | Brooks Michael Lee Chief Operating Officer |
Продажа | 76 | 38 000 | 500 |
21.07.2022 | Brooks Michael Lee Chief Operating Officer |
Продажа | 76 | 76 152 | 1002 |
20.07.2022 | Olefson Jonathan General Counsel & Corp Secty |
Продажа | 75 | 166 125 | 2215 |
19.07.2022 | Brooks Michael Lee Chief Operating Officer |
Продажа | 74 | 37 000 | 500 |
19.07.2022 | Brooks Michael Lee Chief Operating Officer |
Продажа | 74 | 74 148 | 1002 |