1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-39.08%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (5.3 $) выше справедливой оценки (4.44 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 7.16% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 17:23 6 Artificial Intelligence (AI) Stocks Inside Warren Buffett's $410 Billion Portfolio
![6 Artificial Intelligence (AI) Stocks Inside Warren Buffett's $410 Billion Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oeNFpZj9jSnTFPs6FHFzMw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/da52af9a4175c19c4ac045e30d4ff7d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/6-artificial-intell...
источник:
14 Июль 17:13 Tesla's Resurgence Is Great News for These 3 Growth Stocks
![Tesla's Resurgence Is Great News for These 3 Growth Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QoT_uYY_pUvNh6GpVF3dtg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/0a9ce4b7a241a2191c8c299b667a54f1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teslas-resurgence-g...
источник:
14 Июль 16:58 Did Amazon Just Say "Checkmate" to Pinduoduo? 1 Big Move Investors Should Watch
![Did Amazon Just Say "Checkmate" to Pinduoduo? 1 Big Move Investors Should Watch](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XsQ7EHSA.GqRtjYkXvhLTw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/cc621631f3b8d08d47abf9a4c7d21d73.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/did-amazon-just-che...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TransAct Technologies Incorporated | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 44.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 10% | -100% | -13.1% |
1 год | -39.1% | -100% | 3.7% |
TACT vs Сектор: TransAct Technologies Incorporated превзошел сектор "Technology" на 60.92% за последний год.
TACT vs Рынок: TransAct Technologies Incorporated значительно отстал от рынка на -42.75% за последний год.
Стабильная цена: TACT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TACT с недельной волатильностью в -0.7515% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.3 $) выше справедливой (4.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.3 $) выше справедливой на 16.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.82) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.82) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7848) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7848) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9686) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9686) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.61) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.61) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 162.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (162.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.96%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.96%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.93%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.93%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке