1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12.69%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).
Минусы
- Цена (5.3 $) выше справедливой оценки (3.01 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 7.16% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 12:28 TransAct Technologies (NASDAQ:TACT) shareholders have endured a 43% loss from investing in the stock three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transact-technologi...
источник:
6 Марта 11:24 4 Computer Peripheral Stocks in Focus Amid Industry Woes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-computer-peripher...
источник:
28 Февраля 11:55 Zacks Industry Outlook Highlights Logitech, Stratasys, Immersion and TransAct
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TransAct Technologies Incorporated | Technology | Индекс | |
7 дней | 7.9% | -100% | -0.3% |
90 дней | -29.1% | -100% | 5.9% |
1 год | -12.7% | -98.5% | 35.8% |
TACT vs Сектор: TransAct Technologies Incorporated превзошел сектор "Technology" на 85.81% за последний год.
TACT vs Рынок: TransAct Technologies Incorporated значительно отстал от рынка на -48.49% за последний год.
Стабильная цена: TACT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TACT с недельной волатильностью в -0.2439% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.3 $) выше справедливой (3.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.3 $) выше справедливой на 43.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.82) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.82) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7848) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7848) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9686) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9686) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.61) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.61) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 162.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.84%) ниже средней доходности за 5 лет (162.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.84%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.96%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.96%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.93%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.93%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.