Talaris Therapeutics, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1.1152%) выше чем средняя по сектору (-89.94%).
Минусы
Цена (2.72 $) выше справедливой оценки (2.22 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Текущий уровень задолженности 1.4972% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-32.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Talaris Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | -0% | -54.9% | 1.1% |
| 90 дней | -0% | -91% | 6.4% |
| 1 год | 1.1% | -89.9% | 35% |
TALS vs Сектор: Talaris Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 91.06% за последний год.
TALS vs Рынок: Talaris Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -33.92% за последний год.
Стабильная цена: TALS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TALS с недельной волатильностью в 0.0214% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.72 $) выше справедливой (2.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.72 $) выше справедливой на 18.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2257) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2257) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4016) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4016) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.5299%) ниже средней доходности за 5 лет (56.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.5299%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-32.51%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-32.51%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.88%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.88%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
