1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-83.99%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Цена (1.08 $) выше справедливой оценки (0.9649 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущий уровень задолженности 25% увеличился за 5 лет c 14.66%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 11:03 Taoping Reports Record 1Q 2024 Contract Revenue with 53% Increase Compared to 1Q 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/taoping-reports-rec...
источник:
13 Марта 12:18 Taoping Continues to Build Revenue Momentum With its Innovative Off-Grid Wastewater Treatment Solutions; New Project Completions and Order Pipeline Both Continue to Expand
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/taoping-continues-b...
источник:
6 Марта 12:51 7 At-Risk Chinese Stocks to Sell Before They Slide
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-risk-chinese-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Taoping Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -1.8% | -100% | 1.5% |
90 дней | 0.9% | -100% | 8% |
1 год | -84% | -99.7% | 33% |
TAOP vs Сектор: Taoping Inc. превзошел сектор "Technology" на 15.68% за последний год.
TAOP vs Рынок: Taoping Inc. значительно отстал от рынка на -117.01% за последний год.
Стабильная цена: TAOP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TAOP с недельной волатильностью в -1.6152% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.08 $) выше справедливой (0.9649 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.08 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.02) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.02) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.37) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.37) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.41) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.41) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.03%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.03%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.5252%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.5252%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.