Financial Markets by TradingView

NASDAQ: TAST - Carrols Restaurant Group, Inc.

Доходность за полгода: +13.42%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (95.3%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=20.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.55 $) выше справедливой оценки (5.08 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.2554%) меньше среднего по сектору (2.38%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 77.65% увеличился за 5 лет c 46.64%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Carrols Restaurant Group, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0.1% -90.4% 3.8%
90 дней 0.7% -90.7% -13.1%
1 год 95.3% -89.8% 3.7%

Положительная оценка TAST vs Сектор: Carrols Restaurant Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 185.1% за последний год.

Положительная оценка TAST vs Рынок: Carrols Restaurant Group, Inc. превзошел рынок на 91.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TAST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TAST с недельной волатильностью в 1.8326% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.68
P/S: 0.2465
Больше данных по TAST

3.2. Выручка

EPS 0.5415
ROE 20.11%
ROA 2.11%
ROIC -2.01%
Ebitda margin 7.66%
Больше данных по TAST

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (9.55 $) выше справедливой (5.08 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.55 $) выше справедливой на 46.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.68) ниже чем у сектора в целом (41.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.68) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.5) ниже чем у сектора в целом (5.19).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.5) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2465) ниже чем у сектора в целом (3.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2465) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.52) ниже чем у сектора в целом (21.1).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.52) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -41.19%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-41.19%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.11%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.11%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.11%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.01%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.01%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (77.65%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 46.64% до 77.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3658.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.2554% ниже средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.2554% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.2554% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.78%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Carrols Restaurant Group, Inc.

Перейти на форум акций "Carrols Restaurant Group, Inc." ⇨