1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-1.045%).
Текущий уровень задолженности 4.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.17%.
Минусы
Цена (64.23 $) выше справедливой оценки (39.87 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Triumph Bancorp, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -0.5% | 1.8% |
90 дней | 0% | -5.3% | -5.5% |
1 год | 0% | -1% | 14.8% |
TBK vs Сектор: Triumph Bancorp, Inc. превзошел сектор "Financials" на 1.045% за последний год.
TBK vs Рынок: Triumph Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -14.84% за последний год.
Стабильная цена: TBK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TBK с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (64.23 $) выше справедливой (39.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (64.23 $) выше справедливой на 37.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.62) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.62) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3377) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3377) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3259) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3259) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.82) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.82) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-42.03%) ниже средней доходности за 5 лет (14.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-42.03%) ниже доходности по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.71%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.71%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.8124%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.8124%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.13%) находятся на не комфортном уровне.