1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.04%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (8.39 $) выше справедливой оценки (4.23 $)
- Доходность акции за последний год (-16.27%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 14.25% увеличился за 5 лет c 6.87%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.9806%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 15:57 Investors in Territorial Bancorp (NASDAQ:TBNK) have unfortunately lost 64% over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-territori...
источник:
3 Марта 16:11 Territorial Bancorp Inc. Declares Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/territorial-bancorp...
источник:
25 Февраля 15:53 Jim Simons Adjusts Position in Territorial Bancorp Inc
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jim-simons-adjusts-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Territorial Bancorp Inc. | Индекс | ||
7 дней | 3.6% | -50% | 1.3% |
90 дней | -7% | 13.2% | 7.8% |
1 год | -16.3% | 8448.2% | 32.8% |
TBNK vs Сектор: Territorial Bancorp Inc. значительно отстал от сектора "" на -8464.43% за последний год.
TBNK vs Рынок: Territorial Bancorp Inc. значительно отстал от рынка на -49.03% за последний год.
Стабильная цена: TBNK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TBNK с недельной волатильностью в -0.3128% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.39 $) выше справедливой (4.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.39 $) выше справедливой на 49.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.09) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.09) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3822) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3822) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.341) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.341) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (74.67) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (74.67) выше чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-63.77%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-63.77%) ниже доходности по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.9806%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.9806%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.228%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.228%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.04% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (127.55%) находятся на не комфортном уровне.