1. Резюме
Минусы
- Цена (0.4691 $) выше справедливой оценки (0.4191 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-93.25%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 10.57% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-33.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 15:54 Top KingWin Ltd Announces Closing of $11 Million Initial Public Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-kingwin-ltd-ann...
источник:
3 Марта 15:50 Univest Securities, LLC Announces Closing of $11 Million Initial Public Offering of Class A Ordinary Shares for its Client Top KingWin Ltd (Nasdaq: TCJH)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/univest-securities-...
источник:
25 Февраля 15:08 Top KingWin Ltd Rings Nasdaq Closing Bell
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-kingwin-ltd-rin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Top KingWin Ltd | Индекс | ||
7 дней | -19.1% | -0% | 1.5% |
90 дней | -69.8% | 126.3% | 8% |
1 год | -93.3% | 16996.3% | 33% |
TCJH vs Сектор: Top KingWin Ltd значительно отстал от сектора "" на -17089.57% за последний год.
TCJH vs Рынок: Top KingWin Ltd значительно отстал от рынка на -126.27% за последний год.
Немного волатильная цена: TCJH более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: TCJH с недельной волатильностью в -1.7933% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.4691 $) выше справедливой (0.4191 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4691 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.11) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.11) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.69) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.69) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-25.47) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-25.47) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-33.41%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-33.41%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.07%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.07%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.