1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-72.73%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.4691 $) выше справедливой оценки (0.4191 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 3.47% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-55.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Июнь 13:40 iPhone users brace for major Siri update amid AI battle with Google
перевести в Google.Translate
https://www.yahoo.com/tech/iphone-users-brace-majo...
источник:
10 Июнь 12:38 If You'd Invested $1,000 in Super Micro Computer Stock 5 Years Ago, Here's How Much You'd Have Today
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/youd-invested-1-000...
источник:
10 Июнь 12:19 3 Artificial Intelligence (AI) Stocks Warren Buffett "Secretly" Owns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-artificial-intell...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Top KingWin Ltd | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 34% | -100% | 3.8% |
90 дней | -65.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -72.7% | -100% | 3.7% |
TCJH vs Сектор: Top KingWin Ltd превзошел сектор "" на 27.27% за последний год.
TCJH vs Рынок: Top KingWin Ltd значительно отстал от рынка на -76.4% за последний год.
Немного волатильная цена: TCJH более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: TCJH с недельной волатильностью в -1.3986% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.4691 $) выше справедливой (0.4191 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4691 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.16) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.3) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.99) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.99) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-55.22%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-55.22%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-33.25%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-33.25%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке