1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-45.03%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
Цена (13.83 $) выше справедливой оценки (11.54 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 17.91% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 21:31 Shareholders in Tactile Systems Technology (NASDAQ:TCMD) are in the red if they invested five years ago
![Shareholders in Tactile Systems Technology (NASDAQ:TCMD) are in the red if they invested five years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8c1HH1IU629lEZidqh5.Ew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/983f2bdfe32b19227b1d118c45bf4f09.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-tactil...
источник:
8 Июль 21:31 The 3 Highest-Rated Medical Stocks You Can Buy Today
![The 3 Highest-Rated Medical Stocks You Can Buy Today](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iHVuD1Xygnmb5EH2RxIBJA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/e13cf88fd06d0bbb5f998ab7563f0e25.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-highest-rated-med...
источник:
3 Июнь 03:12 Why Tactile Systems Technology, Inc. (NASDAQ:TCMD) Could Be Worth Watching
![Why Tactile Systems Technology, Inc. (NASDAQ:TCMD) Could Be Worth Watching](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8c1HH1IU629lEZidqh5.Ew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/983f2bdfe32b19227b1d118c45bf4f09.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-tactile-systems...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tactile Systems Technology, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 22.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -6.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -45% | -80.2% | 3.7% |
TCMD vs Сектор: Tactile Systems Technology, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 35.16% за последний год.
TCMD vs Рынок: Tactile Systems Technology, Inc. значительно отстал от рынка на -48.7% за последний год.
Стабильная цена: TCMD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCMD с недельной волатильностью в -0.866% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.83 $) выше справедливой (11.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.83 $) выше справедливой на 16.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.66) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.66) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7175) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7175) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2119) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2119) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.12) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.12) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.1%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.1%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.63%) выже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.63%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.98%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.02.2024 | REUVERS DANIEL L. President and CEO |
Продажа | 15.25 | 21 289 | 1396 |
29.02.2024 | Burns Kristie Sr. VP Mktg & Clinical Affairs |
Продажа | 15.25 | 3 706 | 243 |
27.02.2024 | REUVERS DANIEL L. President and CEO |
Продажа | 15.6 | 73 148 | 4689 |
27.02.2024 | Burns Kristie Sr. VP Mktg & Clinical Affairs |
Продажа | 15.58 | 16 998 | 1091 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке