1. Резюме
Плюсы
- Цена (14.3 $) меньше справедливой цены (15.53 $)
- Доходность акции за последний год (-21.56%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 17.91% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:52 Tactile Systems Technology (TCMD) Declines More Than Market: Some Information for Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tactile-systems-tec...
источник:
7 Апреля 15:33 Tactile Systems Technology (TCMD) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tactile-systems-tec...
источник:
31 Марта 14:35 Artivion, Inc. (AORT) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/artivion-inc-aort-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tactile Systems Technology, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -100% | 0.2% |
90 дней | -4.1% | -99.4% | 6.4% |
1 год | -21.6% | -99.3% | 35.4% |
TCMD vs Сектор: Tactile Systems Technology, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 77.72% за последний год.
TCMD vs Рынок: Tactile Systems Technology, Inc. значительно отстал от рынка на -56.92% за последний год.
Стабильная цена: TCMD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCMD с недельной волатильностью в -0.4146% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (14.3 $) ниже справедливой (15.53 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.3 $) немного ниже справедливой на 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.66) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.66) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7175) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7175) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2119) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2119) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.12) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.12) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-781.17%) ниже средней доходности за 5 лет (31.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-781.17%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.1%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.1%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.63%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.63%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.98%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.02.2024 | REUVERS DANIEL L. President and CEO |
Продажа | 15.25 | 21 289 | 1396 |
29.02.2024 | Burns Kristie Sr. VP Mktg & Clinical Affairs |
Продажа | 15.25 | 3 706 | 243 |
27.02.2024 | REUVERS DANIEL L. President and CEO |
Продажа | 15.6 | 73 148 | 4689 |
27.02.2024 | Burns Kristie Sr. VP Mktg & Clinical Affairs |
Продажа | 15.58 | 16 998 | 1091 |