1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-41.37%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (17.87 $) выше справедливой оценки (15.97 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 66.45% увеличился за 5 лет c 19.02%.
Текущая эффективность компании (ROE=-180.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 08:43 Top Stock Reports for Mastercard, Micron Technology & Citigroup
![Top Stock Reports for Mastercard, Micron Technology & Citigroup](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nRnIMkVmFPGimbt.NmuFbQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/08a11e0480211461a5a105bd914b6012.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-stock-reports-m...
источник:
14 Июль 08:20 Tucows Announces Hiring of Ivan Ivanov as new Chief Financial Officer
![Tucows Announces Hiring of Ivan Ivanov as new Chief Financial Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8GHDLjAiMubgHRpjbHLcfA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/b172fb8f60a84cbc9031a2b1b254f5b1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tucows-announces-hi...
источник:
14 Июль 07:35 This Tucows Insider Increased Their Holding By 75% Last Year
![This Tucows Insider Increased Their Holding By 75% Last Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KOdKRQtW7liSdJRR9lw3PQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/47b1af040582d42464f0a0f280b2e22b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tucows-insider-incr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tucows Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | -3% | -100% | -13.1% |
1 год | -41.4% | -100% | 3.7% |
TCX vs Сектор: Tucows Inc. превзошел сектор "Technology" на 58.63% за последний год.
TCX vs Рынок: Tucows Inc. значительно отстал от рынка на -45.04% за последний год.
Стабильная цена: TCX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCX с недельной волатильностью в -0.7956% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.87 $) выше справедливой (15.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.87 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (27.75) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (27.75) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8074) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8074) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.37) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.37) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -144.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-144.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-180.6%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-180.6%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.66%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.66%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке