1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.54%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).
Минусы
- Цена (17.87 $) выше справедливой оценки (15.97 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 66.45% увеличился за 5 лет c 19.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-180.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 06:43 Tucows Announces $40 Million Stock Buyback Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tucows-announces-40...
источник:
6 Марта 06:26 Wavelo signs three new customers on the heels of 2023 revenue of $38.7 million
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wavelo-signs-three-...
источник:
28 Февраля 08:05 Tucows Inc. (NASDAQ:TCX) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tucows-inc-nasdaq-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tucows Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -100% | -0.3% |
90 дней | -18.8% | -100% | 5.9% |
1 год | -6.5% | -98.5% | 35.8% |
TCX vs Сектор: Tucows Inc. превзошел сектор "Technology" на 91.96% за последний год.
TCX vs Рынок: Tucows Inc. значительно отстал от рынка на -42.34% за последний год.
Стабильная цена: TCX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCX с недельной волатильностью в -0.1257% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.87 $) выше справедливой (15.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.87 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (27.75) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (27.75) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8074) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8074) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.37) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.37) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -144.94%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.47%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-144.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.47%) превышает доходность по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-180.6%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-180.6%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.66%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.66%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.