Financial Markets by TradingView

NASDAQ: TECH - Bio-Techne Corporation

Доходность за полгода: +39.05%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.56%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 17.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.28%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (73.46 $) выше справедливой оценки (13.02 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.4956%) меньше среднего по сектору (1.8792%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Bio-Techne Corporation Healthcare Индекс
7 дней 15.6% -100% -0.2%
90 дней 4.5% -99.3% 6.7%
1 год -14.6% -99.2% 35.9%

Положительная оценка TECH vs Сектор: Bio-Techne Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 84.66% за последний год.

Отрицательная оценка TECH vs Рынок: Bio-Techne Corporation значительно отстал от рынка на -50.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TECH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TECH с недельной волатильностью в -0.28% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 43.57
P/S: 10.93
Больше данных по TECH

3.2. Выручка

EPS 1.7625
ROE 15.56%
ROA 11.56%
ROIC 12.19%
Ebitda margin 35.73%
Больше данных по TECH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (73.46 $) выше справедливой (13.02 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (73.46 $) выше справедливой на 82.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.57) ниже чем у сектора в целом (89.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.57) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.32) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.32) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.93) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.93) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.27) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.27) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.44%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.26%) ниже средней доходности за 5 лет (39.44%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.26%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.56%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.56%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.56%) выже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.56%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.19%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.19%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.23%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.28% до 17.23%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 159.48%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4956% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4956% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4956% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.63%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.03.2024 Nusse Roeland
Director		 Продажа 76.98 800 592 10400
23.08.2022 Kelderman Kim
Pres. Diagnostics & Genom		 Покупка 150.78 99 967 663
06.07.2022 Kummeth Charles R.
CHIEF EXECUTIVE OFFICER		 Покупка 108.49 5 424 500 50000
08.06.2022 HIGGINS JOHN L
Director		 Продажа 366.09 219 654 600
07.06.2022 Kummeth Charles R.
CHIEF EXECUTIVE OFFICER		 Продажа 365 1 862 960 5104

9. Форум по акциям Bio-Techne Corporation

Перейти на форум акций "Bio-Techne Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме