1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-3.93%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 17.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.28%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
Цена (80.91 $) выше справедливой оценки (16.53 $)
Дивиденды (0.4302%) меньше среднего по сектору (2.19%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 часа назад BIO-TECHNE TO HOST CONFERENCE CALL ON AUGUST 7, 2024, TO ANNOUNCE FOURTH QUARTER AND FISCAL 2024 FINANCIAL RESULTS
![BIO-TECHNE TO HOST CONFERENCE CALL ON AUGUST 7, 2024, TO ANNOUNCE FOURTH QUARTER AND FISCAL 2024 FINANCIAL RESULTS](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UxTMgmPsFH4GAF9gliiz8A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/2f1fccae71e1ce5bc244dd0b67aaa0ee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bio-techne-host-con...
источник:
23 часа назад 7 Cheap Biotech Stocks With Major Upside Potential
![7 Cheap Biotech Stocks With Major Upside Potential](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_Z3eYgRCImEMBswverZISQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/0ebd190752b6419fc43b31a5af5f5413.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-cheap-biotech-sto...
источник:
23 Июнь 11:40 Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About Bio-Techne Corporation (NASDAQ:TECH)?
![Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About Bio-Techne Corporation (NASDAQ:TECH)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DsQ.I7Bdi4_fb4BWOaJBYA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2319011507a24b47a4bb11db126344d3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/declining-stock-dec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bio-Techne Corporation | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13.3% | -100% | 4% |
90 дней | 21.2% | -100% | -12.9% |
1 год | -3.9% | -80.2% | 3.8% |
TECH vs Сектор: Bio-Techne Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 76.26% за последний год.
TECH vs Рынок: Bio-Techne Corporation значительно отстал от рынка на -7.78% за последний год.
Стабильная цена: TECH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TECH с недельной волатильностью в -0.0756% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (80.91 $) выше справедливой (16.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (80.91 $) выше справедливой на 79.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.57) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.57) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.32) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.32) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.93) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.93) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.27) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.27) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (39.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.56%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.56%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.56%) выже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.56%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.19%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.19%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4302% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4302% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4302% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.63%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2024 | Nusse Roeland Director |
Продажа | 76.98 | 800 592 | 10400 |
23.08.2022 | Kelderman Kim Pres. Diagnostics & Genom |
Покупка | 150.78 | 99 967 | 663 |
06.07.2022 | Kummeth Charles R. CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Покупка | 108.49 | 5 424 500 | 50000 |
08.06.2022 | HIGGINS JOHN L Director |
Продажа | 366.09 | 219 654 | 600 |
07.06.2022 | Kummeth Charles R. CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Продажа | 365 | 1 862 960 | 5104 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке