1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-30.98%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (1.76 $) выше справедливой оценки (0.0019 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 31.29% увеличился за 5 лет c 0.7309%.
Текущая эффективность компании (ROE=-5.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Tarena International, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -2.5% | 2.1% |
90 дней | 0% | -100% | -5.2% |
1 год | -31% | -100% | 15.2% |
TEDU vs Сектор: Tarena International, Inc. превзошел сектор "Technology" на 69% за последний год.
TEDU vs Рынок: Tarena International, Inc. значительно отстал от рынка на -46.19% за последний год.
Стабильная цена: TEDU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TEDU с недельной волатильностью в -0.5958% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.76 $) выше справедливой (0.0019 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.76 $) выше справедливой на 99.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22570.2) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22570.2) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1251.14) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1251.14) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (763.78) выше чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (763.78) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20056.24) выше чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20056.24) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-114.16%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-114.16%) ниже доходности по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.42%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.42%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.61%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.61%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.63.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.