1. Резюме
Минусы
- Цена (1.76 $) выше справедливой оценки (0.0021 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (-56.11%) ниже чем средняя по сектору (2419864844.48%).
- Текущий уровень задолженности 31.29% увеличился за 5 лет c 0.7309%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Tarena International, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -0% | 0.9% |
90 дней | 61.5% | -7.2% | 8.6% |
1 год | -56.1% | 2419864844.5% | 31.7% |
TEDU vs Сектор: Tarena International, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2419864900.59% за последний год.
TEDU vs Рынок: Tarena International, Inc. значительно отстал от рынка на -87.8% за последний год.
Стабильная цена: TEDU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TEDU с недельной волатильностью в -1.079% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.76 $) выше справедливой (0.0021 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.76 $) выше справедливой на 99.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22570.2) выше чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22570.2) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-1251.14) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-1251.14) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (763.78) выше чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (763.78) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20056.24) выше чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20056.24) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-114.16%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-114.16%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.42%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.42%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.61%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.61%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.