1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-87.47%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
Минусы
- Цена (3.71 $) выше справедливой оценки (2.95 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 4.28% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-160.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 20:30 Tenax Therapeutics to Host KOL Event: “LEVEL Setting: the Scientific Rationale for Levosimendan as a Potential First Treatment for PH-HFpEF, and the Ongoing Phase 3 LEVEL Study”
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tenax-therapeutics-...
источник:
3 Апреля 19:50 Tenax Therapeutics Provides Business and Clinical Development Updates with Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tenax-therapeutics-...
источник:
13 Марта 21:05 Tenax Therapeutics to Present at the 36th Annual Roth Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tenax-therapeutics-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tenax Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -5.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | -68.5% | -99.4% | 6.4% |
1 год | -87.5% | -99.3% | 35.4% |
TENX vs Сектор: Tenax Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 11.81% за последний год.
TENX vs Рынок: Tenax Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -122.82% за последний год.
Немного волатильная цена: TENX более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: TENX с недельной волатильностью в -1.682% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.71 $) выше справедливой (2.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.71 $) выше справедливой на 20.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.01) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.01) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0095) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0095) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.1201) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.1201) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.6667%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (10%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.6667%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-160.79%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-160.79%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-102.2%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-102.2%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.