1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (21.99%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 7.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.17%.
Минусы
Цена (74 $) выше справедливой оценки (15.08 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущая эффективность компании (ROE=4.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 17:04 UBS upgrades Best Buy to Buy, raises price target to $106
![UBS upgrades Best Buy to Buy, raises price target to $106](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vqL51Xy1dRoNM6hTXBitAg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/c2fb5720-2cb1-11ef-9af5-8b6b54e70c97.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/ubs-upgrades-best-...
источник:
10 Июнь 10:40 Triumph Financial Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
![Triumph Financial Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/triumph-financial-f...
источник:
3 Июнь 01:53 Triumph Financial Announces Dividend for 7.125% Series C Fixed-Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock
![Triumph Financial Announces Dividend for 7.125% Series C Fixed-Rate Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dFQBx0dDseWL8VsvuxkusQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/8c1ef38e7ce4e40e889c4edb2071b151.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/triumph-financial-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Triumph Financial, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -4.4% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | -6.7% | -100% | -5.5% |
1 год | 22% | -100% | 14.8% |
TFIN vs Сектор: Triumph Financial, Inc. превзошел сектор "" на 121.99% за последний год.
TFIN vs Рынок: Triumph Financial, Inc. превзошел рынок на 7.15% за последний год.
Стабильная цена: TFIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TFIN с недельной волатильностью в 0.4229% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (74 $) выше справедливой (15.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (74 $) выше справедливой на 79.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (49.55) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (49.55) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3798) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3798) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.42) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.42) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (52.69) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (52.69) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.05%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.32%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.32%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7092%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7092%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.46%) находятся на не комфортном уровне.