NASDAQ: TFIN - Triumph Financial, Inc.

Доходность за полгода: -7.71%

Отчетность Triumph Financial, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							1.59
Выручка, млрд $	0.2489	0.2875	0.3354	0.4236	0.4846	0.4249	0.4249
Чистая прибыль, млрд $	0.0517	0.0585	0.064	0.113	0.1023	0.0379	0.0379
EV, млрд $	0.9556	1.3518	1.3051	2.98	0.9969	1.9955	1.9955
EBIT, млрд $	0.1024	0.1307	0.1221	0.1754	0.1558	0.0379	0.0379
EBITDA, млрд $	0.1151	0.1398	0.1304	0.1863	0.1677	0.0379	0.0379
FCF, млрд $	0.0551	0.0511	0.0798	0.1226	0.0636	0.0162	0.0162
Операционный денежный поток, млрд $	0.0738	0.0725	0.0973	0.137	0.0745	0.0432	0.0432
Баланс стоимость, млрд $	0.1705	0.229	0.2896	0.3994	0.889	0.8644	0.8644
Операционная прибыль, млрд $	0.1024	0.1307	0.1221	0.1754	0.1558	0.0379	0.0379
Операционные расходы, млрд $	-0.1465	-0.212	-0.2506	-0.2787	-0.3288	-0.3796	-0.3796
CAPEX, млрд $	0.0188	0.0213	0.0176	0.0144	0.0109	0.027	0.027

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1112	0.1496	0.1109	0.1128	0.1044	0.103	0.1047	0.1054	0.101
Чистая прибыль, млрд $	0.0243	0.0442	0.0162	0.0176	0.011	0.0077	0.0128	0.0096	0.0042
EV, млрд $	2.25	1.0465	1.2092	1.0008	1.6279	1.4079	1.3699	1.9936	1.5448
EBIT, млрд $	0.1112	0.0622	0.0258	0.0307	-0.0031	0.024	0.0112	0.0025	-0.0027
EBITDA, млрд $	0.1173	0.0683	0.0326	0.0336	0.0029	0.027	0.0177	0.0088	0.0048
FCF, млрд $	0.049	-0.0408	0.0464	0.0085	-0.0174	0.0054	0.007	0.0213	-0.0716
Операционный денежный поток, млрд $	0.0511	-0.037	0.0494	0.011	0.001	0.0079	0.009	0.0252	-0.016
Баланс стоимость, млрд $	0.4229	0.4663	0.4817	0.4985	0.8272	0.8335	0.8504	0.8644	0.8723
Операционная прибыль, млрд $	0.0516	-0.0378	0.0494	0.0109	-0.0031	0.024	0.0177	0.0088	0.0048
Операционные расходы, млрд $		0.0054	0.0062	0.0868	0.0044	-0.079	0.0177	0.1683	0.0048
CAPEX, млрд $	0.0026	0.003	0.0029	0.0024	0.0184	0.0025	0.002	0.004	0.0556

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2349	0.1979	0.3144	0.3832	0.4082	0.2866	0.2866
Short Term Investments	0.3364	0.2488	0.2243	0.1824	0.2545	0.2996	0.2996
Товарно материальные запасы	0.0022	0.0035	0.0025	0.0029	0.0013
Амортизация, млрд	0.007	0.0091	0.0083	0.0109	0.0119	0.0253	0.0253
Total Current Assets	3.93	0.4467	0.5387	0.5656	0.6627	0.3927	0.3927
Чистые активы, млрд	0.6366	0.6366	0.7268	0.8589	0.1033	0.8272	0.1033
Активы, млрд	4.56	5.06	5.94	5.96	5.33	5.35	5.35
Short Term Debt		0.4061	0.082	0.16	0.0059	0.0064	0.0064
Long Term Debt	0.418	0.5569	0.4244	0.3547	0.149	0.4054	0.4054
Задолженность, млрд	3.92	4.42	5.21	5.1	4.44	0.4054	0.4054
Чистый долг, млрд	0.1831	0.359	0.11	-0.0285	-0.2292	0.1188	0.1188
Долг, млрд	0.418	0.5569	0.4244	0.3547	0.179	0.4054	0.4054

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4137	0.7242	0.4217	0.4082	0.4177	0.4174	0.3376	0.2866	0.417
Short Term Investments		0.2159	0.2384	0.2545	0.3171	0.3038	0.2923	0.2996	0.3201
Товарно материальные запасы		0.002	0.0018	0.0013
Амортизация, млрд			0.0068	0.0028	0.0059	0.003	0.0065	0.0063	0.0075
Total Current Assets		0.7293	0.4266	0.6627	0.7348	0.7212	0.377	0.5863	0.3898
Чистые активы, млрд	0.8867	0.8743	0.8912	0.889	0.1156	0.1147	0.1131
Активы, млрд	6.08	5.96	5.64	5.33	5.63	5.65	5.6	5.35	5.58
Short Term Debt				0.0059	0.5032	0.25		0.0064
Long Term Debt		0.1783	0.1786	0.149	0.1493	0.1497	0.18	0.4054	0.1807
Задолженность, млрд	5.19	5.08	4.75	4.44	0.6793	0.4297	0.18	0.4054	0.1807
Чистый долг, млрд	-0.0358	-0.546	-0.2431	-0.2292	0.2616	0.0123	-0.1575	0.1188	-0.2363
Долг, млрд	0.3779	0.1783	0.1786	0.179	0.6793	0.4297	0.18	0.4054	0.1807

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.03	2.25	2.6	4.47	4.09	1.6074		1.6074
Цена акции ао					48.87	80.18	75.76	75.76
Число акций ао, млн	25.48	26.06	24.62	25.25	25.02	23.56		23.56
FCF/акцию	2.16	1.9613	3.24	4.85	2.54	0.6892		0.6892

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.95	1.78	0.64	0.69	0.4623	0.3261	0.5454	0.409	0.1758
FCF/акцию	1.9134	-1.6097	1.8591	0.3463	-0.7306	0.231	0.2966	0.9033	-3.03

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.06	9.2	9.39	14.25	11.71	4.32		4.32
ROA, %	1.2833	1.2171	1.1645	1.9	1.8124	0.7092		0.7092
ROS, %						21.11	8.92	8.92
ROCE, %	9.27	10.3	10.99	15.22	4.36	1.0212		1.0212
Рентаб EBITDA, %	46.24	48.64	38.89	43.98	34.6	8.91		8.91
Чистая рентаб, %	20.77	20.37	19.09	26.67	21.11	8.91		8.91
Operation Margin, %						32.15	8.92	8.92

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.95	5.2	1.8677	1.9922	1.2542	0.8841	1.4962	1.1367	0.4895
ROA, %	0.4044	0.7346	0.2799	0.32	0.2009	0.1356	0.2274	0.1759	0.0761
ROCE, %	3.1	2.62	2.22	2.64	-0.1392	1.0919	0.5053	0.1105	-0.1205
Рентаб EBITDA, %	105.48	45.67	29.39	29.76	2.73	26.18	16.87	8.37	4.72
Чистая рентаб, %	21.88	29.54	14.63	15.56	10.55	7.43	12.22	9.13	4.12

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.1	3.45	3.56	7.1	2.53	4.42		4.42
P/BV	1.2136	1.5595	1.6444	3.5	1.3793	0.3798		0.3798
P/E	14.94	16.96	18.67	26.62	11.98	49.55		49.55
P/FCF						25	98.15	98.15
E/P						0.0643	0.0238	0.0238
EV/EBITDA	8.3	9.67	10.01	15.99	5.95	52.69		52.69
EV/S						2.08	4.7	4.7
Debt/EBITDA	3.63	3.98	3.25	1.904	1.0673	10.7	10.7	10.7
Netdebt/Ebitda						-1.3667	3.13	3.13
Debt/Ratio						0.0336	0.0758	0.0758
Debt/Equity						1.7328	3.92	3.92
Debt/Net Income						1.7498	10.7	10.7
Бета						1.8166	0.143	0.143
Индекс Альтмана						0.2766	1.0199	1.0199

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.22	3.34	2.98	2.55	2.96	3.35	3.66	4.5	4.28
P/BV	2.58	1.8214	1.6296	1.3836	0.2761	0.2672	0.2818	0.3794	0.3302
P/E	22.09	13.47	13.11	12.08	16.25	28.17	31.92	45.7	51.71
EV/EBITDA	9.05	3.84	4.62	3.97	11.85	14.67	16.9	35.41	26.53
Debt/EBITDA	3.22	2.61	5.48	5.33	238.36	15.94	10.19	45.94	37.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000578	0.0017	0.0017	0.0032	0.0032	0.0032		0.0032
Дивиденды / прибыль, %		1.1178	2.91	2.66	2.84	3.13	8.46	8.46

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000801	0.000802	0.000801	0.000802	0.000801	0.000802	0.000801	0.000802	0.000801
Дивиденды / прибыль, %	3.29	1.8148	4.94	4.57	7.28	10.48	6.26	8.33	19.26

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.263	0.3112	0.3221	0.3876	0.4192	0.42		0.42
Расходы на обслуживание долга	0.0359	0.0553	0.0374	0.0184	0.0187	0.0431		0.0431
Персонал, чел						1460	1468

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1034	0.1063	0.1032	0.1063	0.1007	0.1055	0.1075	0.1087	0.1019
Расходы на обслуживание долга	0.0034	0.0049	0.005	0.0056	0.0073	0.014	0.0162	0.0168	0.0159

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: TFIN - Triumph Financial, Inc.

Отчетность Triumph Financial, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное