1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=550.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (1.14 $) выше справедливой оценки (1.0185 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-65.56%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 75.46% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:49 Tims China Surpasses 20 Million Loyalty Club Members
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tims-china-surpasse...
источник:
17 Марта 15:17 Tims China Celebrates its Five-Year Anniversary
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tims-china-celebrat...
источник:
10 Марта 16:00 Tims China to Present at Upcoming Conferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tims-china-present-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TH International Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -1.7% | -0% | 1.3% |
90 дней | -14.9% | -86.7% | 7.7% |
1 год | -65.6% | 62883200.1% | 32.7% |
THCH vs Сектор: TH International Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883265.63% за последний год.
THCH vs Рынок: TH International Limited значительно отстал от рынка на -98.25% за последний год.
Стабильная цена: THCH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: THCH с недельной волатильностью в -1.2607% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.14 $) выше справедливой (1.0185 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.14 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.639) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.639) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1713) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1713) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.01) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.01) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-74.47%) ниже средней доходности за 5 лет (8.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-74.47%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (550.48%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (550.48%) выже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-36.08%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-36.08%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.