1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (6.87%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (36.89 $) выше справедливой оценки (32.96 $)
- Дивиденды (2.3%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущий уровень задолженности 3.62% увеличился за 5 лет c 2.32%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 05:56 Investors in First Financial (NASDAQ:THFF) have unfortunately lost 11% over the last three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-first-fin...
источник:
14 Июль 05:24 Should You Buy First Financial Corporation (NASDAQ:THFF) For Its Upcoming Dividend?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-first-financial...
источник:
7 Июнь 03:12 First Financial buys SimplyBank to expand in Southeast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-financial-buy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Financial Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 6.9% | -100% | 3.7% |
THFF vs Сектор: First Financial Corporation превзошел сектор "" на 106.87% за последний год.
THFF vs Рынок: First Financial Corporation превзошел рынок на 3.2% за последний год.
Стабильная цена: THFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: THFF с недельной волатильностью в 0.132% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (36.89 $) выше справедливой (32.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.89 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.68) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.68) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9973) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9973) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9422) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9422) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (95.8) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (95.8) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.09%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.09%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2331%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2331%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.3% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.35%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке