1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-6.32%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (50.53 $) выше справедливой оценки (11.44 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 19.99% увеличился за 5 лет c 0.425%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 12:51 Gentherm to Participate in J.P. Morgan Auto Conference
![Gentherm to Participate in J.P. Morgan Auto Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/niBgg4UGlgETEBkXxDXt6A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/b425ca6d86e7fa4f1d65680bf159250d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gentherm-participat...
источник:
14 Июль 10:35 Gentherm Announces Date for 2024 Second Quarter Results News Release and Conference Call
![Gentherm Announces Date for 2024 Second Quarter Results News Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/niBgg4UGlgETEBkXxDXt6A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/b425ca6d86e7fa4f1d65680bf159250d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gentherm-announces-...
источник:
14 Июль 09:27 Gentherm's (NASDAQ:THRM) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
![Gentherm's (NASDAQ:THRM) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.Gf8ObO_iAE05pL1NEQb0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/022699753fad0dede80810c245e79274.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gentherms-nasdaq-th...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gentherm Incorporated | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -6.3% | -100% | 3.7% |
THRM vs Сектор: Gentherm Incorporated превзошел сектор "Industrials" на 93.68% за последний год.
THRM vs Рынок: Gentherm Incorporated значительно отстал от рынка на -9.99% за последний год.
Стабильная цена: THRM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: THRM с недельной волатильностью в -0.1216% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (50.53 $) выше справедливой (11.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (50.53 $) выше справедливой на 77.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.03) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.03) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.69) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.69) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1817) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1817) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.16) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.16) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.2105%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.2105%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.13%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.13%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.26%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.26%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.41%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.41%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.6519%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке