Yoshitsu Co., Ltd (TKLF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Yoshitsu Co., Ltd

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (0.5632 $) меньше справедливой цены (0.8585 $)
Текущая эффективность компании (ROE=20.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.02%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
Доходность акции за последний год (-43.57%) ниже чем средняя по сектору (29.64%).
Текущий уровень задолженности 636.59% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Yoshitsu Co., Ltd	Consumer Staples	Индекс
7 дней	0%	-9%	-1.2%
90 дней	-1.4%	2.6%	11.2%
1 год	-43.6%	29.6%	38.5%

TKLF vs Сектор: Yoshitsu Co., Ltd значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -73.2% за последний год.

TKLF vs Рынок: Yoshitsu Co., Ltd значительно отстал от рынка на -82.1% за последний год.

Стабильная цена: TKLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TKLF с недельной волатильностью в -0.8378% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 189.77

P/S: 7.25

Больше данных по TKLF

3.2. Выручка

EPS	0.1997
ROE	20.64%
ROA	5.21%
ROIC	0%
Ebitda margin	4.46%

Больше данных по TKLF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.5632 $) ниже справедливой (0.8585 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.5632 $) ниже справедливой на 52.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (189.77) выше чем у сектора в целом (25.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (189.77) выше чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (39.16) выше чем у сектора в целом (5.75).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (39.16) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.25) выше чем у сектора в целом (3.03).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.25) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (169.93) выше чем у сектора в целом (16).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (169.93) выше чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.32%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-192.44%) ниже средней доходности за 5 лет (26.32%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-192.44%) ниже доходности по сектору (-2.19%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.64%) выже чем у сектора в целом (15.02%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.64%) выже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.21%) ниже чем у сектора в целом (6.56%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.21%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.73%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (636.59%) высокий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 636.59%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 12228.1%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Yoshitsu Co., Ltd

Перейти на форум акций "Yoshitsu Co., Ltd" ⇨

Investing Port

NASDAQ: TKLF - Yoshitsu Co., Ltd

Анализ компании Yoshitsu Co., Ltd