1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (10.19%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (4.65 $) выше справедливой оценки (4.22 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 13.04% увеличился за 5 лет c 11.83%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 15:40 Tandy Leather Factory Second Quarter 2023 Earnings: EPS: US$0.064 (vs US$0.071 loss in 2Q 2022)
![Tandy Leather Factory Second Quarter 2023 Earnings: EPS: US$0.064 (vs US$0.071 loss in 2Q 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BcN462.gvQTnOqUXtYNpcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1d405932ab06ff458a2892e2e6f5b19b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tandy-leather-facto...
источник:
7 Июнь 15:00 Tandy Leather Factory Reports Third Quarter 2023 Results
![Tandy Leather Factory Reports Third Quarter 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SUYO0cPvzps3OT4XxbWn9Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/33374cc1a561c8a7c815b5798feb78b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tandy-leather-facto...
источник:
30 Май 10:38 Tandy Leather Factory Reports Second Quarter 2023 Results
![Tandy Leather Factory Reports Second Quarter 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SUYO0cPvzps3OT4XxbWn9Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/33374cc1a561c8a7c815b5798feb78b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tandy-leather-facto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tandy Leather Factory, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 4.3% | -2.8% | 1.7% |
90 дней | 2.2% | -100% | -5.6% |
1 год | 10.2% | -100% | 14.7% |
TLF vs Сектор: Tandy Leather Factory, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 110.19% за последний год.
TLF vs Рынок: Tandy Leather Factory, Inc. незначительно отстал от рынка на -4.5% за последний год.
Стабильная цена: TLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TLF с недельной волатильностью в 0.1959% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.65 $) выше справедливой (4.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.65 $) выше справедливой на 9.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.75) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.75) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6521) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6521) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.482) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.482) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.76) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.76) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -60%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-60%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.99%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.99%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.36%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.