Financial Markets by TradingView

NASDAQ: TMDX - TransMedics Group, Inc.

Доходность за полгода: +98.97%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (82.07%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 73.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 79.87%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (148.97 $) выше справедливой оценки (133.09 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-15.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TransMedics Group, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 3% -41% 3.4%
90 дней 94.2% -100% -4.6%
1 год 82.1% -87.5% 15%

Положительная оценка TMDX vs Сектор: TransMedics Group, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 169.54% за последний год.

Положительная оценка TMDX vs Рынок: TransMedics Group, Inc. превзошел рынок на 67.06% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: TMDX более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: TMDX с недельной волатильностью в 1.5783% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 10.86
Больше данных по TMDX

3.2. Выручка

EPS -0.7697
ROE -15.42%
ROA -5.09%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.63%
Больше данных по TMDX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (148.97 $) выше справедливой (133.09 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (148.97 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (19.12) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (19.12) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.86) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.86) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (313.28) выше чем у сектора в целом (61.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (313.28) выше чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.1%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.1%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.42%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.42%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.09%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.09%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (73.07%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 79.87% до 73.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2063.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 716.04% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.04.2024 Hassanein Waleed H
President & CEO		 Продажа 95.09 1 141 080 12000
10.04.2024 Hassanein Waleed H
President & CEO		 Покупка 13.28 159 360 12000
08.03.2024 Gordon Stephen
Chief Financial Officer		 Продажа 87.63 166 760 1903
08.03.2024 Khayal Tamer I
Chief Commercial Officer		 Продажа 87.8 124 413 1417
08.03.2024 Khayal Tamer I
Chief Commercial Officer		 Покупка 16.14 1 614 100

9. Форум по акциям TransMedics Group, Inc.

Перейти на форум акций "TransMedics Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме