1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-71.83%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (0.955 $) выше справедливой оценки (0.8532 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 30.16% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-443.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 20:52 Tenon Medical, Inc. (NASDAQ:TNON) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Tenon Medical, Inc. (NASDAQ:TNON) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NSBekoNj86tmDq9n48tv1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/e4ccf1b1013d23964ac114638ea3a3a5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tenon-medical-inc-n...
источник:
8 Июнь 00:15 Tenon Medical, Inc. Announces Issuance of Notice of Allowance of Patent Application Which Further Enhances Important Claims for its Sacroiliac Joint Implant
![Tenon Medical, Inc. Announces Issuance of Notice of Allowance of Patent Application Which Further Enhances Important Claims for its Sacroiliac Joint Implant](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cxf5.RpW5r8Bh5ikJxuNBw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/15428fabdb6c2bb0cc631cc63aafe0db.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tenon-medical-inc-a...
источник:
7 Июнь 22:49 Tenon Medical, Inc. Announces Timing of Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
![Tenon Medical, Inc. Announces Timing of Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cxf5.RpW5r8Bh5ikJxuNBw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/15428fabdb6c2bb0cc631cc63aafe0db.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tenon-medical-inc-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tenon Medical, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 49.2% | -5% | 2.1% |
90 дней | -16.2% | -80.7% | -5.2% |
1 год | -71.8% | -79.9% | 15.2% |
TNON vs Сектор: Tenon Medical, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 8.08% за последний год.
TNON vs Рынок: Tenon Medical, Inc. значительно отстал от рынка на -87.04% за последний год.
Стабильная цена: TNON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TNON с недельной волатильностью в -1.3813% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.955 $) выше справедливой (0.8532 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.955 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.85) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.85) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0222) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0222) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1583) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.1583) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 591.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (591.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-443.27%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-443.27%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-178.74%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-178.74%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.