1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.29%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (12.6%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 2.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.38%.
Минусы
Цена (27.53 $) выше справедливой оценки (19.32 $)
Текущая эффективность компании (ROE=7.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июль 23:43 TowneBank Announces Retirement of Two Directors
![TowneBank Announces Retirement of Two Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9GW7uqcHGaUvCD2CvToCKg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f0fa271eb019123a61d0b1ec665c7dcd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/townebank-announces...
источник:
17 Июнь 19:05 TowneBank's (NASDAQ:TOWN) Dividend Will Be $0.25
![TowneBank's (NASDAQ:TOWN) Dividend Will Be $0.25](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/townebanks-nasdaq-t...
источник:
17 Июнь 18:06 Sachin Shetty, Ph.D., Joins TowneBank Corporate Board of Directors
![Sachin Shetty, Ph.D., Joins TowneBank Corporate Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GppCNWygt1fqjl.qOWZzWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/e6f07ff73e4deb3fc885d642dcc879a6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sachin-shetty-ph-d-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TowneBank | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 2.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 4.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 12.6% | -100% | 3.7% |
TOWN vs Сектор: TowneBank превзошел сектор "" на 112.6% за последний год.
TOWN vs Рынок: TowneBank превзошел рынок на 8.93% за последний год.
Стабильная цена: TOWN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TOWN с недельной волатильностью в 0.2423% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.53 $) выше справедливой (19.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.53 $) выше справедливой на 29.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.66) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.66) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.096) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.096) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (127.02) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (127.02) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.85%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.85%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9407%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9407%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.29% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.29% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.44%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке