1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.47%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (13.63%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 2.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.38%.
Минусы
- Цена (26.92 $) выше справедливой оценки (19.42 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=7.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 14:18 TowneBank Announces Retirement of Two Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/townebank-announces...
источник:
17 Марта 15:37 Sachin Shetty, Ph.D., Joins TowneBank Corporate Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sachin-shetty-ph-d-...
источник:
10 Марта 16:02 TowneBank (TOWN) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/townebank-town-upgr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TowneBank | Индекс | ||
7 дней | -0.3% | -100% | -0.3% |
90 дней | -6.2% | -100% | 5.9% |
1 год | 13.6% | -100% | 35.8% |
TOWN vs Сектор: TowneBank превзошел сектор "" на 113.63% за последний год.
TOWN vs Рынок: TowneBank значительно отстал от рынка на -22.17% за последний год.
Стабильная цена: TOWN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TOWN с недельной волатильностью в 0.2622% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.92 $) выше справедливой (19.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.92 $) выше справедливой на 27.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.66) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.66) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.096) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.096) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (127.02) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (127.02) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.34%) ниже средней доходности за 5 лет (2.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.34%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.85%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.85%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9407%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9407%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.47% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.47% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.44%) находятся на комфортном уровне.