1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (52.43%) выше чем средняя по сектору (-97.44%).
Минусы
- Цена (43.87 $) выше справедливой оценки (1.0911 $)
- Дивиденды (3.19%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 13.49% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 21:24 TPG Rose 45% as Q3 Earnings Exceeded Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tpg-rose-45-q3-earn...
источник:
9 Марта 20:26 Climate-Data Startup With All-Star Investors and Roots in Africa Nearly Collapses
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1fb76065-e551-3d93-93e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TPG Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -97.4% | -1.2% |
90 дней | 4.4% | -97.5% | 6.5% |
1 год | 52.4% | -97.4% | 36.1% |
TPG vs Сектор: TPG Inc. превзошел сектор "Financials" на 149.87% за последний год.
TPG vs Рынок: TPG Inc. превзошел рынок на 16.32% за последний год.
Стабильная цена: TPG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TPG с недельной волатильностью в 1.0083% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.87 $) выше справедливой (1.0911 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.87 $) выше справедливой на 97.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (174.4) выше чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (174.4) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.16) выше чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.16) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.85) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.85) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (137.83) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (137.83) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.51%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.51%) ниже доходности по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.71%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.71%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9253%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9253%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.19% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (803.13%) находятся на не комфортном уровне.