Financial Markets by TradingView

NASDAQ: TREE - LendingTree, Inc.

Доходность за полгода: +83.69%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (102.37%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (52.15 $) выше справедливой оценки (46.59 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.57%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 76.13% увеличился за 5 лет c 41.95%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-73.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

LendingTree, Inc. Financials Индекс
7 дней 25.3% -96.9% 4%
90 дней 47.7% -96.8% -12.9%
1 год 102.4% -96.9% 3.8%

Положительная оценка TREE vs Сектор: LendingTree, Inc. превзошел сектор "Financials" на 199.26% за последний год.

Положительная оценка TREE vs Рынок: LendingTree, Inc. превзошел рынок на 98.52% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TREE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TREE с недельной волатильностью в 1.9686% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.25
P/S: 0.5998
Больше данных по TREE

3.2. Выручка

EPS -9.46
ROE -73.72%
ROA -12.23%
ROIC 7.01%
Ebitda margin 12.54%
Больше данных по TREE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (52.15 $) выше справедливой (46.59 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (52.15 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.25) ниже чем у сектора в целом (27.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.25) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.25) выше чем у сектора в целом (3.06).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.25) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5998) ниже чем у сектора в целом (71.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5998) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.7) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.7) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -81.97%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-81.97%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-73.72%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-73.72%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.23%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.23%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.01%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.01%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (76.13%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 41.95% до 76.13%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -499.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
30.08.2023 LEBDA DOUGLAS R
Chairman & CEO		 Продажа 18.95 2 463 500 130000
29.08.2023 LEBDA DOUGLAS R
Chairman & CEO		 Продажа 18.91 1 604 680 84859
29.08.2023 LEBDA DOUGLAS R
Chairman & CEO		 Продажа 18.91 3 270 030 172926
10.01.2023 Singh Shiv
Chief Marketing Officer		 Покупка 28.84 73 052 2533
09.06.2021 OZONIAN STEVEN
Director		 Покупка 212.4 84 748 399

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям LendingTree, Inc.

Перейти на форум акций "LendingTree, Inc." ⇨