LendingTree, Inc. (TREE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для LendingTree, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (15.7 $) меньше справедливой цены (37.11 $)
Доходность акции за последний год (29.54%) выше чем средняя по сектору (-43.4%).

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.75%).
Текущий уровень задолженности 66.79% увеличился за 5 лет c 41.95%.
Текущая эффективность компании (ROE=-98.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	LendingTree, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	-71.7%	9.1%	-1.2%
90 дней	-67.9%	-3.4%	11.2%
1 год	29.5%	-43.4%	38.5%

TREE vs Сектор: LendingTree, Inc. превзошел сектор "Financials" на 72.94% за последний год.

TREE vs Рынок: LendingTree, Inc. значительно отстал от рынка на -9% за последний год.

Немного волатильная цена: TREE более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: TREE с недельной волатильностью в 0.568% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.25

P/S: 0.5998

Больше данных по TREE

3.2. Выручка

EPS	-9.46
ROE	-98.61%
ROA	-15.25%
ROIC	7.01%
Ebitda margin	12.54%

Больше данных по TREE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (15.7 $) ниже справедливой (37.11 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (15.7 $) ниже справедливой на 136.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.25) ниже чем у сектора в целом (38.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.25) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.25) выше чем у сектора в целом (0.6876).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.25) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5998) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5998) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.7) ниже чем у сектора в целом (40.79).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.7) ниже чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -81.98%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-81.98%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.63%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-98.61%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-98.61%) ниже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.25%) ниже чем у сектора в целом (5.54%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.25%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.01%) выже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.01%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (66.79%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 41.95% до 66.79%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -438%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.75%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
30.08.2023	LEBDA DOUGLAS R Chairman & CEO	Продажа	18.95	2 463 500	130 000
29.08.2023	LEBDA DOUGLAS R Chairman & CEO	Продажа	18.91	1 604 680	84 859
29.08.2023	LEBDA DOUGLAS R Chairman & CEO	Продажа	18.91	3 270 030	172 926
10.01.2023	Singh Shiv Chief Marketing Officer	Покупка	28.84	73 052	2 533
09.06.2021	OZONIAN STEVEN Director	Покупка	212.4	84 748	399

9. Форум по акциям LendingTree, Inc.

Перейти на форум акций "LendingTree, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: TREE - LendingTree, Inc.

Анализ компании LendingTree, Inc.