1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.86 $) меньше справедливой цены (13.83 $)
- Доходность акции за последний год (84.16%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=183.87%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 92.42% увеличился за 5 лет c 53.66%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:39 Trinity Biotech plc (NASDAQ:TRIB) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trinity-biotech-plc...
источник:
6 Апреля 12:28 Trinity Biotech Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Financial Results & Business Updates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trinity-biotech-ann...
источник:
30 Марта 11:02 Trinity Biotech plc to Announce Q4 and Fiscal Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trinity-biotech-plc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Trinity Biotech plc | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.8% | -100% | -0.2% |
90 дней | 322.8% | -99.6% | 6.7% |
1 год | 84.2% | -99.6% | 35.9% |
TRIB vs Сектор: Trinity Biotech plc превзошел сектор "Healthcare" на 183.76% за последний год.
TRIB vs Рынок: Trinity Biotech plc превзошел рынок на 48.25% за последний год.
Сильно волатильная цена: TRIB является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: TRIB с недельной волатильностью в 1.6184% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.86 $) ниже справедливой (13.83 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.86 $) ниже справедливой на 643.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.5) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.5) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.0262) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.0262) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.011) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.011) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.62) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.62) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-41.46%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-41.46%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (183.87%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (183.87%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-31.7%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-31.7%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.57%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.57%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.