1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (26.14%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
- Цена (27.75 $) выше справедливой оценки (24.79 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 16.46% увеличился за 5 лет c 6.22%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 10:03 Trupanion Launches Data Rich Pet Health Podcast Series Featuring Esteemed Guest Veterinarians
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trupanion-launches-...
источник:
29 Июнь 09:45 3 Short-Squeeze Stocks to Buy Before July for 20% Returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-short-squeeze-sto...
источник:
29 Июнь 09:15 Sit, Stay, Profit: 3 Pet Care Stocks to Fetch Fantastic Returns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sit-stay-profit-3-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Trupanion, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | -2.3% | -44% | 3.4% |
90 дней | 6.1% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 26.1% | -44.2% | 15% |
TRUP vs Сектор: Trupanion, Inc. превзошел сектор "Financials" на 70.34% за последний год.
TRUP vs Рынок: Trupanion, Inc. превзошел рынок на 11.13% за последний год.
Стабильная цена: TRUP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRUP с недельной волатильностью в 0.5026% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.75 $) выше справедливой (24.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.75 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1480) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1480) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.19) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.19) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1475) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1475) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-61.2) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-61.2) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 476.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (476.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.68%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.68%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.15%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.15%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.26%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.26%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
30.05.2024 | HEWITT MELISSA JOY General Manager |
Продажа | 30.04 | 36 048 | 1200 |
30.05.2024 | WEINRAUCH STEVE EVP, North Am & Vet Strategy |
Продажа | 29.35 | 29 350 | 1000 |
26.01.2023 | RAWLINGS DARRYL Chief Executive Officer |
Продажа | 54.33 | 217 320 | 4000 |
18.11.2022 | RAWLINGS DARRYL Chief Executive Officer |
Продажа | 60.41 | 241 640 | 4000 |
25.10.2022 | RAWLINGS DARRYL Chief Executive Officer |
Покупка | 17.97 | 71 880 | 4000 |