NASDAQ: TRUP - Trupanion, Inc.

Доходность за полгода: +12.66%
Сектор: Financials

Отчетность Trupanion, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									0.8656	3.73	3.59	2.31		1.19
Выручка, млрд $	0.037	0.056	0.084	0.116	0.147	0.188	0.243	0.304	0.3839	0.502	0.699	0.9052	0.9555	1.1086
Чистая прибыль, млрд $	-0.004	-0.006	-0.008	-0.021	-0.017	-0.007	-0.002	-0.000927	-0.0018	-0.0058	-0.0355	-0.0447	-0.0606	-0.0447
EV, млрд $								0.7898	1.25	4.09	5.22	1.95	1.05	1.2651
EBIT, млрд $								0.000264	-0.000291	-0.0043	-0.035	-0.0427	-0.0581	-0.033
EBITDA, млрд $	-0.0036	-0.006	-0.0074	-0.0195	-0.0145	-0.003	0.003	0.0048	0.0053	0.0027	-0.0232	-0.029	-0.0423	-0.0205
FCF, млрд $	-0.001	-0.004	-0.002	-0.016	-0.015	0.003	0.007	-0.0472	0.0108	0.0141	-0.0049	-0.0251	-0.03	0.000358
Операционный денежный поток, млрд $							0.0097	0.0127	0.0162	0.0215	0.0075	-0.008	-0.0113	0.0186
Баланс стоимость, млрд $							-0.0828	0.1292	0.1368	0.3399	0.3322	0.3053	0.2948	0.3037
Операционная прибыль, млрд $	-0.003	-0.006	-0.007	-0.016	-0.017	-0.007	-0.003	-0.001	-0.000291	-0.0043	-0.035	-0.0427	-0.0581	-0.0407
Операционные расходы, млрд $	0.011	0.0168	0.0226	0.0358	0.042	0.04	0.0457	0.0524	0.0665	0.0867	0.1394	0.1649	0.1768	0.318
CAPEX, млрд $	0.001	0.002	0.001	0.006	0.005	0.002	0.003	0.0599	0.0054	0.0075	0.0124	0.0171	0.0187	0.0183

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1	0.11	0.11	0.12	0.13	0.14	0.1547	0.1683	0.1817	0.1944	0.206	0.2194	0.2338	0.246	0.2563	0.2706	0.2859	0.2959
Чистая прибыль, млрд $	782	636	0	0	0	0	-0.0125	-0.0092	-0.0068	-0.007	-0.0089	-0.0136	-0.0129	-0.0093	-0.0248	-0.0137	-0.004	-0.0022
EV, млрд $											3.91	2.43	2.4	1.96	1.52	0.9076	1.1233	1 292.36
EBIT, млрд $											-0.009	-0.0127	-0.0118	-0.0091	-0.0244	-0.011	-0.001	0.0017
EBITDA, млрд $	0	0	430	0	-593	-326	-0.0096	-0.0064	-0.0042	-0.003	-0.0061	-0.0097	-0.0084	-0.0048	-0.0194	-0.0078	0.002	0.0047
FCF, млрд $	0	0	0	0	0.01	0	-0.0046	-0.0051	0.0035	0.0013	-0.0071	-0.0071	-0.0064	-0.0045	-0.012	-0.0081	0.0019	0.0135
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0017	-0.0022	0.0062	0.0052	-0.0036	-0.0031	-0.0023	0.001	-0.0069	-0.0034	0.0019	0.0175
Баланс стоимость, млрд $							-0.1038	-0.113	-0.1198	-0.1269	0.3285	0.3148	0.3057	0.3053	0.2948	0.2888	0.2895	0.3037
Операционная прибыль, млрд $	0	0	0	0	0.01	0	-0.0017	-0.0022	0.0062	0.0052	-0.009	-0.0127	-0.0118	-0.0091	-0.0244	-0.0034	0.2297	0.000487
Операционные расходы, млрд $							0.0337	0.0341	0.0353	0.0363	0.0389	0.0413	0.0419	0.0428	0.0508	0.0424	0.018	0.0396
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0	0.0031	0.0032	0.0029	0.0028	0.0036	0.0039	0.0041	0.0055	0.0052	0.0047	0.0044	0.004

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0633	0.0266	0.0292	0.1399	0.0874	0.0656	0.1267	0.1475
Short Term Investments		0.0546	0.0697	0.0899	0.126	0.1568	0.1176	0.1297
Total Receivables		0.0316	0.0544	0.0991	0.1652	0.2324	0.2679	0.2679
Товарно материальные запасы							0.5451	0.5451
Амортизация, млрд		0.0045	0.0056	0.0071	0.0118	0.0137	0.0125	0.0125
Total Current Assets		0.118	0.1588	0.337	0.391	0.4691	0.5206	0.5621
Чистые активы, млрд	0.0484	0.118	0.1588	0.337	0.391	0.4691	0.5104	0.0907
Активы, млрд	0.1059	0.2075	0.2572	0.4983	0.5626	0.6716	0.7179	0.7829
Short Term Debt						0.0011	0.0011	0.0014
Long Term Debt		0.0129	0.0261			0.0684	0.1276	0.1276
Задолженность, млрд	0.0574	0.0783	0.1204	0.1583	0.2304	0.3663	0.4231	0.4792
Чистый долг, млрд	0.0212	-0.0137	-0.0031	-0.1399	-0.0874	0.0039	-0.0225	-0.0186
Долг, млрд	0.0093	0.0129	0.0261	900	0.0008	0.0695	0.1042	0.1289

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.14	0.1331	0.1173	0.1096	0.0874	0.1225	0.1016	0.0855	0.0656	0.1267	0.1184	0.1503	0.1475
Short Term Investments												0.1414	0.0974	0.1568	0.1179	0.1176	0.1156	0.1297
Total Receivables												0.2042	0.2241	0.2324	0.2482	0.2656	0.2779	0.2679
Товарно материальные запасы																		0.5451
Амортизация, млрд													0.0034	0.0043	0.005	0.0033	0.003	0.003
Total Current Assets												0.4625	0.4218	0.4691	0.5104	0.5206	0.5612	0.5621
Чистые активы, млрд							0.3361	0.3342	0.332	0.3322	0.4626	0.4625	0.4218	0.4691	0.5104	0.098
Активы, млрд							0.5137	0.532	0.5507	0.5626	0.6346	0.6352	0.6479	0.6716	0.7179	0.7302	0.772	0.7829
Short Term Debt												0.000609	0.0006	0.0011	0.0013	0.0011	0.0014	0.0014
Long Term Debt												0.0536	0.0536	0.0684	0.1029	0.1029	0.1276	0.1276
Задолженность, млрд							0.1776	0.1978	0.2187	0.2304	0.3061	0.3204	0.3422	0.3663	0.4231	0.4414	0.4826	0.4792
Чистый долг, млрд							-0.1331	-0.1173	-0.1096	-0.0874	-0.0682	-0.0474	-0.0313	0.0039	-0.0225	-0.0144	-0.0214	-0.0186
Долг, млрд	0.09	0.09	0.1	0.12	0.14	0.15	0.1697	0.1899	0.2112	0.2237	0.0543	0.0542	0.0542	0.0695	0.1042	0.104	0.1289	0.1289

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.21	-5.31	-6.23	-1.64	-0.62	-0.24	-0.05	-0.029	-0.0522	-0.1629	-0.8852	-1.1	-1.47		-1.0786
Цена акции ао				11.25	6.93	9.76	15.52	29.27	25.46	106.68	119.71	56.53	26.09	28.32	23.38
Число акций ао, млн							29	31	34	35	40	40	41436.88		41.44
FCF/акцию							0.2209	-1.4773	0.3113	0.393	-0.122	-0.6154	-0.7296		0.0086

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.02	0.02	-0.03	0.04	-0.07	-0.09	-0.31	-0.23	-0.17	-0.17	-0.2182	-0.3343	-0.3165	-0.2268	-0.6028	-0.33	-0.0972	-5.2E-5
FCF/акцию							-0.1163	-0.1264	0.0858	0.0331	-0.176	-0.1732	-0.1576	-0.1089	-0.293	-0.1967	0.0461	0.000324

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				-161.19	-32.89	-15.31	-3.23	-1.0439	-1.3605	-2.45	-10.57	-14.01	-20.2		-14.68	2495.80
ROA, %		-29.45	-20.61	-28.24	-20.33	-9	-1.6	-0.5916	-0.7786	-1.5461	-6.7	-7.24	-8.72		-6.15	9.76
ROIC, %				-43.78	-32.6	-13.73	-2.03	0.26	-0.39	-2.03	-10.57				-8.26	6.57
ROS, %				-12.47	-11.41	-3.53	-0.58	0.09	-0.08	-0.87	-5.04	-4.97	-4.94	-4.03	-4.03	25.92
ROCE, %								0.1829	-0.1758	-1.2494	-10.34	-11.19	-14.32		-7.52	26.99
Рентаб EBITDA, %				-16.83	-9.9	-1.6	1.17	1.57	1.39	0.54	-3.33	-3.2	-4.43		-1.85	35.18
Чистая рентаб, %	-8	-10	-8.3	-13.8	-11.4	-3.6	-1.1	-0.3	-0.47	-1.16	-5.08	-4.94	-6.34		-4.03	25.91
Operation Margin, %				-13.76	-11.41	-3.56	-1.09	-0.34	-0.41	-1.14	-5.04		-4.72	-3.67	-3.67	30.55
Чистая процентная маржа, %	-10.58	-14.67	-9.75	-18.27	-11.71	-3.66	-0.62	-0.31	-0.47	-1.16	-5.08				-4.26	22.37

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-5.77	-3.48	-2.18	-2.1	-2.66	-4.14	-3.99	-2.93	-8.01	-4.54	-1.3607	-0.7348	2495.80
ROA, %			-2.53	-1.7637	-1.2597	-1.2651	-1.4793	-2.14	-2.01	-1.4073	-3.57	-1.8941	-0.5373	-0.2782	9.76
ROCE, %							-2.57	-3.53	-3.22	-2.42	-6.39	-2.83	-0.2546	0.399	26.99
Рентаб EBITDA, %	-0.46	-0.23	-6.17	-3.78	-2.3	-1.53	-2.95	-4.42	-3.6	-1.96	-7.56	-2.87	0.69	1.59	35.18
Чистая рентаб, %			-8.05	-5.48	-3.75	-3.62	-4.3	-6.21	-5.52	-3.77	-9.67	-5.07	-1.41	-0.73	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.8	1.9	2.5	3.8	2.64	3.26	8.43	7.59	2.15	1.1222		1.158	6.28
P/BV	3.1	5.8	10.2	18.4	6.22	9.14	12.45	15.97	6.38	3.64		4.23	-13.58
P/E	-13.18	-22.85	-90.66	-784.5	-1106.39	-834.18	1480	1480	1480			1480	24.00
P/FCF	-16.99	-25.67	203.98	180.43	-21.72	139.93	342.18	-1094.15		-47.41	3324.02	3324.02	20.75
E/P	-7.59	-4.38	-1.1	-0.13	-0.09	-0.12	-0.12	-0.66		-0.0376	-0.0376	-0.0376	0.05
EV/EBITDA	-13.11	-25.83	-202.89	313.08	165.37	233.46	1501.98	-224.49	-67.25	-24.81		-61.76	17.22
EV/S										2.21	1.1412	1.1412
Debt/EBITDA				16.55	2.69	4.88			-2.75	-2.4	-6.29	-6.29	2.04
Netdebt/Ebitda	1.19	1.19	4.68	-3.07	-3.83	-0.77	-104.08	3.76		-0.1345	0.9073	0.9073	0.91
Debt/Ratio	0.4	0.36	0.46	0.54	0.38	0.47	0.32	0.41		0.1035	0.1646	0.1646	0.40
Debt/Equity	0.66	0.56	0.84	1.19	0.61	0.88	0.47	0.69		0.7663	1.4212	1.4212	7.43
Debt/Net Income										-1.5548	-2.88	-2.88	3.24
Бета							1.99	2.06	1.78	0.8225	-2.89	-2.89	-0.22
Индекс Альтмана	4.93	9.56	11.11	13.94	9.08	8.85	19.45	15.09	3.77	17.36	0.2568	0.2568	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.15	7.29	4.67	7.58	5.27	3.07	2.84	2.15	1.6113	0.9089	1.0738	1.5756	6.28
P/BV					12.1	7.86	7.97	6.4	5.25	3.19	3.95	4255.13	-13.58
EV/EBITDA	-722.84	-328.92	-174.16	-225.81	-197.81	-104.64	-87.7	-67.53	-36.04	-22.48	-37.45	-63091.17	17.22
Debt/EBITDA					-8.92	-5.59	-6.44				65.65	27.47	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.017	0.0161	0.0122		0.0069	0.0148
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.03
Дивиденды / прибыль, %							0	0	0		0	65.05

	2022Q2	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000243	0.000513	0.000628	0.0137

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000333	0.000298	0
Расходы на обслуживание долга	0.000533	0.0012	0.0013	0.0014	1.0E-5	0.0043	0.0066		0.0121
Всего задолженность		0.0632	0.0916	0.1504
Персонал, чел					911	1131	1187	1142

	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0
Расходы на обслуживание долга	0	0	9.0E-6	7.9E-5	0.0012	0.0014	0.0016	0.0024	0.0029	0.0031	0.0037

Investing Port

NASDAQ: TRUP - Trupanion, Inc.

Отчетность Trupanion, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное