1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-96.8%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-92.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (0.049 $) выше справедливой оценки (0.0438 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 26.15% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Tattooed Chef, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0% | -97.2% | -0.2% |
90 дней | 0% | -97.6% | 6.7% |
1 год | -96.8% | -98.4% | 35.9% |
TTCF vs Сектор: Tattooed Chef, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 1.6016% за последний год.
TTCF vs Рынок: Tattooed Chef, Inc. значительно отстал от рынка на -132.71% за последний год.
Стабильная цена: TTCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TTCF с недельной волатильностью в -1.8615% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.049 $) выше справедливой (0.0438 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.049 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.998) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.998) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3829) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3829) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.2745) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.2745) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -727.5%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (43.65%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-727.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (43.65%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-92.58%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-92.58%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-59.45%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-59.45%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-38.31%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-38.31%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.