1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (24.88%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (204.48 $) выше справедливой оценки (47.84 $)
Дивиденды (0.5892%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 28.44% увеличился за 5 лет c 0.643%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 23:34 Is Tetra Tech, Inc.'s (NASDAQ:TTEK) Latest Stock Performance A Reflection Of Its Financial Health?
![Is Tetra Tech, Inc.'s (NASDAQ:TTEK) Latest Stock Performance A Reflection Of Its Financial Health?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/q3V8O67zVKx9sbCRFH41_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/030470c488bfc719a1b699066a1274c3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tetra-tech-inc-nasd...
источник:
8 Июнь 19:18 Parker-Hannifin (PH) to Gain From Business Strength Amid Risks
![Parker-Hannifin (PH) to Gain From Business Strength Amid Risks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tpBCYbMmjC3i6XcowUn19A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/026a08802cd984229bb03e0aefeb2972.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/parker-hannifin-ph-...
источник:
1 Июнь 18:46 Casella (CWST) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates
![Casella (CWST) Reports Q1 Loss, Lags Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cpmauf2483hUGi6qU_7nJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e8e4b0344809eaac6d73c9fd25fd180a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/casella-cwst-report...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tetra Tech, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2.3% | -50% | 1.8% |
90 дней | 10.7% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 24.9% | -84.1% | 14.8% |
TTEK vs Сектор: Tetra Tech, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 109.02% за последний год.
TTEK vs Рынок: Tetra Tech, Inc. превзошел рынок на 10.04% за последний год.
Стабильная цена: TTEK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TTEK с недельной волатильностью в 0.4785% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (204.48 $) выше справедливой (47.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (204.48 $) выше справедливой на 76.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.76) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.76) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.8) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.8) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7993) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7993) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.88) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.88) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.14%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.14%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.48%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.48%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.79%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.79%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5892% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5892% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5892% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.06%) находятся на не комфортном уровне.