Financial Markets by TradingView

NASDAQ: TTOO - T2 Biosystems, Inc.

Доходность за полгода: -62.12%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (2.86 $) меньше справедливой цены (16.33 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-92.37%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=147.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 142.24% увеличился за 5 лет c 67.03%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

T2 Biosystems, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -8.6% -100% 0.2%
90 дней -29% -99% 6.4%
1 год -92.4% -98.8% 35.4%

Положительная оценка TTOO vs Сектор: T2 Biosystems, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 6.46% за последний год.

Отрицательная оценка TTOO vs Рынок: T2 Biosystems, Inc. значительно отстал от рынка на -127.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TTOO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TTOO с недельной волатильностью в -1.7764% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.8941
Больше данных по TTOO

3.2. Выручка

EPS -19.19
ROE 147.27%
ROA -144.76%
ROIC 0%
Ebitda margin -643.6%
Больше данных по TTOO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.86 $) ниже справедливой (16.33 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.86 $) ниже справедливой на 471%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.486) ниже чем у сектора в целом (49.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.486) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8941) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8941) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0246) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0246) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.12%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.6024%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.12%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.6024%) ниже доходности по сектору (470.73%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (147.27%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (147.27%) выже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-144.76%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-144.76%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (142.24%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 67.03% до 142.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -98.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям T2 Biosystems, Inc.

Перейти на форум акций "T2 Biosystems, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме