1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.38%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (24.53%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (14.96 $) выше справедливой оценки (13.36 $)
Текущий уровень задолженности 15.63% увеличился за 5 лет c 0.708%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 07:50 United Bancorp, Inc. Declares a Quarterly Cash Dividend of $0.1725 per Common Share Producing a Forward Yield of 5.4% and Announces a Special Dividend Payment of $0.15 per Common Share
![United Bancorp, Inc. Declares a Quarterly Cash Dividend of $0.1725 per Common Share Producing a Forward Yield of 5.4% and Announces a Special Dividend Payment of $0.15 per Common Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aBDJY3ola.YL6qxcPe4.iQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/d8b9e50de4e6d47eacc16f84d9dd9a96.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-bancorp-inc-...
источник:
7 Июнь 11:59 Should You Buy United Bancorp, Inc. (NASDAQ:UBCP) For Its Upcoming Dividend?
![Should You Buy United Bancorp, Inc. (NASDAQ:UBCP) For Its Upcoming Dividend?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-united-bancorp-...
источник:
7 Июнь 11:12 United Bancorp (NASDAQ:UBCP) Is Increasing Its Dividend To $0.3225
![United Bancorp (NASDAQ:UBCP) Is Increasing Its Dividend To $0.3225](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-bancorp-nasd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
United Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 22.9% | -87.6% | 1.6% |
90 дней | 24.4% | -100% | -5.7% |
1 год | 24.5% | -100% | 14.6% |
UBCP vs Сектор: United Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 124.53% за последний год.
UBCP vs Рынок: United Bancorp, Inc. превзошел рынок на 9.89% за последний год.
Стабильная цена: UBCP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UBCP с недельной волатильностью в 0.4718% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.96 $) выше справедливой (13.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.96 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.56) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.56) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2044) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2044) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8725) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8725) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (207.79) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (207.79) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.51%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.51%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1343%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1343%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.38% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.51%) находятся на комфортном уровне.