1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.17%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (0.1173%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).
- Текущий уровень задолженности 6.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.55%.
Минусы
- Цена (34.14 $) выше справедливой оценки (26.14 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=7.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 07:11 United Bankshares Declares First Quarter Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-bankshares-d...
источник:
9 Марта 07:51 United Bankshares, Inc. (NASDAQ:UBSI) Stock Goes Ex-Dividend In Just Four Days
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-bankshares-i...
источник:
2 Марта 06:45 United Bankshares, Inc. to Present at the Raymond James 45th Annual Institutional Investors Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-bankshares-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
United Bankshares, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -98.9% | 0.4% |
90 дней | -6% | -98.9% | 8.4% |
1 год | 0.1% | -98.8% | 33% |
UBSI vs Сектор: United Bankshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 98.95% за последний год.
UBSI vs Рынок: United Bankshares, Inc. значительно отстал от рынка на -32.93% за последний год.
Стабильная цена: UBSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UBSI с недельной волатильностью в 0.0023% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (34.14 $) выше справедливой (26.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.14 $) выше справедливой на 23.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.93) ниже чем у сектора в целом (25.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.93) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0698) ниже чем у сектора в целом (3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0698) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.39) ниже чем у сектора в целом (70.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1091.63) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1091.63) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.57%) ниже средней доходности за 5 лет (8.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.57%) превышает доходность по сектору (-69.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.89%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.89%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2319%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2319%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.17% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.17% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 30 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.16%) находятся на комфортном уровне.