1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (14.25%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 6.94% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.55%.
Минусы
Цена (35.6 $) выше справедливой оценки (25.52 $)
Дивиденды (3.86%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущая эффективность компании (ROE=7.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 12:16 United Bankshares Declares First Quarter Dividend
![United Bankshares Declares First Quarter Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XvNkpkSwrb0v4dY9zQTpdQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/c2177ecfe803563552094fdcf52dcd5c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-bankshares-d...
источник:
15 Июнь 10:58 Read This Before Considering United Bankshares, Inc. (NASDAQ:UBSI) For Its Upcoming US$0.37 Dividend
![Read This Before Considering United Bankshares, Inc. (NASDAQ:UBSI) For Its Upcoming US$0.37 Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/read-considering-un...
источник:
8 Июнь 10:17 United Bankshares, Inc. (NASDAQ:UBSI) Stock Goes Ex-Dividend In Just Four Days
![United Bankshares, Inc. (NASDAQ:UBSI) Stock Goes Ex-Dividend In Just Four Days](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-bankshares-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
United Bankshares, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 12.1% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 8.2% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 14.2% | -96.9% | 3.7% |
UBSI vs Сектор: United Bankshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 111.15% за последний год.
UBSI vs Рынок: United Bankshares, Inc. превзошел рынок на 10.58% за последний год.
Стабильная цена: UBSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UBSI с недельной волатильностью в 0.274% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (35.6 $) выше справедливой (25.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.6 $) выше справедливой на 28.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.93) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.93) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0698) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0698) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.39) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1091.63) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1091.63) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.89%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.89%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2319%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2319%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.86% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.86% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 30 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.16%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке