1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.14%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (2.87%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 1.1897% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.4%.
Минусы
Цена (28.3 $) выше справедливой оценки (14.94 $)
Текущая эффективность компании (ROE=6.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 23:19 United Community Banks, Inc. Announces Date for Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
![United Community Banks, Inc. Announces Date for Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tZnCwVJeg2PsNeGIppJg3g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/bc3689457d3bd98f93e73af9192c7ee1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-community-ba...
источник:
7 Июль 23:07 For tenth time, J.D. Power Ranks United Community #1 in Customer Satisfaction with Consumer Banking and #1 in Trust in the Southeast this year
![For tenth time, J.D. Power Ranks United Community #1 in Customer Satisfaction with Consumer Banking and #1 in Trust in the Southeast this year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OcWa5ud6kwABoz6Rg23ftA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/9b0681cace97fc5dc06f967316d57845.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tenth-time-j-d-powe...
источник:
7 Июль 22:40 United Community Banks, Inc. Announces Date for First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
![United Community Banks, Inc. Announces Date for First Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tZnCwVJeg2PsNeGIppJg3g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/bc3689457d3bd98f93e73af9192c7ee1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-community-ba...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
United Community Banks, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 15.2% | -100% | 4% |
90 дней | 13.7% | -100% | -12.9% |
1 год | 2.9% | -100% | 3.8% |
UCBI vs Сектор: United Community Banks, Inc. превзошел сектор "" на 102.87% за последний год.
UCBI vs Рынок: United Community Banks, Inc. незначительно отстал от рынка на -0.9751% за последний год.
Стабильная цена: UCBI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UCBI с недельной волатильностью в 0.0552% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.3 $) выше справедливой (14.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.3 $) выше справедливой на 47.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.6) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.6) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0697) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0697) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.66) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.66) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (198.67) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (198.67) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1939%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1939%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.29%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.29%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7311%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7311%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.14% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.14% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.14% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.57%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке