Financial Markets by TradingView

NASDAQ: UEIC - Universal Electronics Inc.

Доходность за полгода: +60%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (21.59%) выше чем средняя по сектору (-98.05%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.56 $) выше справедливой оценки (11.22 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 20.34% увеличился за 5 лет c 18.27%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-43.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Universal Electronics Inc. Technology Индекс
7 дней 28.2% -25.3% 0.6%
90 дней 41.6% -100% 6.4%
1 год 21.6% -98% 33.2%

Положительная оценка UEIC vs Сектор: Universal Electronics Inc. превзошел сектор "Technology" на 119.64% за последний год.

Отрицательная оценка UEIC vs Рынок: Universal Electronics Inc. значительно отстал от рынка на -11.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UEIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UEIC с недельной волатильностью в 0.4151% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 655.59
P/S: 0.2498
Больше данных по UEIC

3.2. Выручка

EPS -7.64
ROE -43.92%
ROA -22.85%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.33%
Больше данных по UEIC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.56 $) выше справедливой (11.22 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.56 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (655.59) выше чем у сектора в целом (91.8).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (655.59) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.587) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.587) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2498) ниже чем у сектора в целом (39.06).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2498) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-97.29) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-97.29) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -561.05%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (69.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-561.05%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (69.18%) превышает доходность по сектору (7.06%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-43.92%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-43.92%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-22.85%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-22.85%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.27% до 20.34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -73.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Universal Electronics Inc.

Перейти на форум акций "Universal Electronics Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме