1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.74%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (27.38 $) выше справедливой оценки (24.46 $)
Дивиденды (2.03%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 14.42% увеличился за 5 лет c 13.94%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 09:24 Unity Bancorp Reports Quarterly Earnings of $9.5 Million
![Unity Bancorp Reports Quarterly Earnings of $9.5 Million](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0WxNPr0ipMua.EAQWsKU9Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/bf712b914c41a80ce91116985f278a26.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unity-bancorp-repor...
источник:
14 Июль 08:55 Unity Bancorp (UNTY) Soars 6.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
![Unity Bancorp (UNTY) Soars 6.8%: Is Further Upside Left in the Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cgnzntrJAJKT7tNIttwQxQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/03fca48475577988aa4e0db94f484b4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unity-bancorp-unty-...
источник:
14 Июль 07:55 Fulton Financial (FULT) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
![Fulton Financial (FULT) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vx2.eumRtSK1MFlZa8PL8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c65fb4556b91b6c9dc83e4eff25fede0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fulton-financial-fu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Unity Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 8.7% | -100% | 3.7% |
UNTY vs Сектор: Unity Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 108.74% за последний год.
UNTY vs Рынок: Unity Bancorp, Inc. превзошел рынок на 5.07% за последний год.
Стабильная цена: UNTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNTY с недельной волатильностью в 0.168% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.38 $) выше справедливой (24.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.38 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.15) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.15) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9344) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9344) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.611) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.611) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (301.14) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (301.14) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.86%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.86%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5803%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5803%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.03% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.03% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.89%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке