1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (23.56%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (27.38 $) выше справедливой оценки (20.87 $)
- Дивиденды (1.6774%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 14.42% увеличился за 5 лет c 13.94%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 06:38 Fulton Financial (FULT) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fulton-financial-fu...
источник:
3 Апреля 07:47 Unity Bancorp (UNTY) Soars 6.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unity-bancorp-unty-...
источник:
13 Марта 06:51 Unity Bancorp's (NASDAQ:UNTY) Dividend Will Be Increased To $0.13
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unity-bancorps-nasd...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Unity Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 3.9% | -100% | 0.6% |
90 дней | -1.9% | -100% | 6.4% |
1 год | 23.6% | -100% | 33.2% |
UNTY vs Сектор: Unity Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 123.56% за последний год.
UNTY vs Рынок: Unity Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -9.66% за последний год.
Стабильная цена: UNTY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNTY с недельной волатильностью в 0.453% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.38 $) выше справедливой (20.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.38 $) выше справедливой на 23.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.47) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.47) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1341) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1341) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9553) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9553) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (338.43) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (338.43) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.5%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.5013%) ниже средней доходности за 5 лет (13.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.5013%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.86%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.86%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5803%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5803%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6774% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6774% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6774% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.89%) находятся на не комфортном уровне.