1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.59 $) меньше справедливой цены (3.31 $)
- Доходность акции за последний год (-66.92%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
- Текущий уровень задолженности 57.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 73.59%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Марта 07:15 Urban One's (NASDAQ:UONE.K) investors will be pleased with their favorable 73% return over the last three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/urban-ones-nasdaq-u...
источник:
28 Февраля 07:31 15 African Countries With English As Official Language
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-african-countrie...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Urban One, Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 7% | -100% | 0.2% |
90 дней | -33.2% | -100% | 6.4% |
1 год | -66.9% | -99.9% | 35.4% |
UONE vs Сектор: Urban One, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 32.98% за последний год.
UONE vs Рынок: Urban One, Inc. значительно отстал от рынка на -102.28% за последний год.
Стабильная цена: UONE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UONE с недельной волатильностью в -1.287% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.59 $) ниже справедливой (3.31 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.59 $) ниже справедливой на 27.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.4) ниже чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.4) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6655) ниже чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6655) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4931) ниже чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4931) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.28) ниже чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.28) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 114.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (114.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.7%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.7%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.87%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.87%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.28%) находятся на не комфортном уровне.