1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-40.05%) выше чем средняя по сектору (-99.23%).
Минусы
- Цена (2.2 $) выше справедливой оценки (1.1495 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 66.26% увеличился за 5 лет c 57.89%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-65.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:49 Q4 Earnings Highlights: Yext (NYSE:YEXT) Vs The Rest Of The Sales And Marketing Software Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-earnings-highlig...
источник:
7 Апреля 14:31 Upland Software Secures Another 40+ Badges in G2’s Spring 2024 Market Reports
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/upland-software-sec...
источник:
3 Марта 14:29 Upland Software, Inc. (NASDAQ:UPLD) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/upland-software-inc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Upland Software, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -41.6% | 0.2% |
90 дней | -46.9% | -100% | 6.4% |
1 год | -40.1% | -99.2% | 35.4% |
UPLD vs Сектор: Upland Software, Inc. превзошел сектор "Technology" на 59.17% за последний год.
UPLD vs Рынок: Upland Software, Inc. значительно отстал от рынка на -75.41% за последний год.
Стабильная цена: UPLD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UPLD с недельной волатильностью в -0.7703% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.2 $) выше справедливой (1.1495 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.2 $) выше справедливой на 47.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0692) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0692) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4534) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4534) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.46) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.46) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 59.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.09%) ниже средней доходности за 5 лет (59.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.09%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-65.71%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-65.71%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-17.84%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-17.84%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.