1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-40.89%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (22.97 $) выше справедливой оценки (20.52 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 61.59% увеличился за 5 лет c 19.85%.
Текущая эффективность компании (ROE=-36.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 16:11 3 Incredibly Cheap Fintech Stocks to Buy Now
![3 Incredibly Cheap Fintech Stocks to Buy Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BOiJBe3_lKIPp5FgYj39NA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/276c3c3b076d507c3455925daec4e392.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-incredibly-cheap-...
источник:
29 Июнь 15:40 3 Short-Squeeze Stocks to Buy Hand over Fist in June 2024
![3 Short-Squeeze Stocks to Buy Hand over Fist in June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/44TWlqtRjY3o4lrNuF6E2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/69ca881bfb50849a5a42ae2357210bfb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-short-squeeze-sto...
источник:
29 Июнь 15:23 3 Stocks Ready to Prove the Naysayers Wrong and Deliver Monster Returns
![3 Stocks Ready to Prove the Naysayers Wrong and Deliver Monster Returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/44TWlqtRjY3o4lrNuF6E2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/69ca881bfb50849a5a42ae2357210bfb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-ready-prov...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Upstart Holdings, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -44% | 3.4% |
90 дней | -10.8% | -45.7% | -4.6% |
1 год | -40.9% | -44.2% | 15% |
UPST vs Сектор: Upstart Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 3.31% за последний год.
UPST vs Рынок: Upstart Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -55.9% за последний год.
Стабильная цена: UPST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UPST с недельной волатильностью в -0.7864% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22.97 $) выше справедливой (20.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.97 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.82) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.82) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.2) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.2) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-19.32) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-19.32) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 940.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (940.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-36.72%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-36.72%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.15%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.15%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 3171.36% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.06.2024 | Datta Sanjay Chief Financial Officer |
Продажа | 21.68 | 21 680 | 1000 |
23.05.2024 | Mirgorodskaya Natalia Corporate Controller |
Продажа | 24.27 | 52 326 | 2156 |
15.05.2024 | Gu Paul Chief Technology Offier |
Продажа | 29.52 | 2 361 600 | 80000 |
15.05.2024 | Gu Paul Chief Technology Offier |
Покупка | 0.96 | 76 800 | 80000 |
01.03.2024 | Mirgorodskaya Natalia Corporate Controller |
Продажа | 25.48 | 63 700 | 2500 |