Financial Markets by TradingView

NASDAQ: URBN - Urban Outfitters, Inc.

Доходность за полгода: +23.52%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (29.27%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (42.75 $) выше справедливой оценки (15.91 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.36% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Urban Outfitters, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -3.6% -26.1% 3.4%
90 дней -0.7% -25.3% -4.6%
1 год 29.3% -12.4% 15%

Положительная оценка URBN vs Сектор: Urban Outfitters, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 41.67% за последний год.

Положительная оценка URBN vs Рынок: Urban Outfitters, Inc. превзошел рынок на 14.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: URBN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: URBN с недельной волатильностью в 0.5629% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.15
P/S: 0.5377
Больше данных по URBN

3.2. Выручка

EPS 1.6963
ROE 9.03%
ROA 4.27%
ROIC 10.79%
Ebitda margin 6.86%
Больше данных по URBN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (42.75 $) выше справедливой (15.91 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (42.75 $) выше справедливой на 62.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.15) ниже чем у сектора в целом (41.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.15) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4384) ниже чем у сектора в целом (5.21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4384) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5377) ниже чем у сектора в целом (3.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5377) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.62) ниже чем у сектора в целом (20.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.62) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.28%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.28%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.03%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.03%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.27%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.27%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.79%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.79%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 30.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 699.69%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Urban Outfitters, Inc.

Перейти на форум акций "Urban Outfitters, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме