1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-14.69%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (3.56 $) выше справедливой оценки (3.18 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 0.1322% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-35.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 12:12 U.S. Gold Corp. Announces Further Approval for the CK Gold Project in Wyoming
![U.S. Gold Corp. Announces Further Approval for the CK Gold Project in Wyoming](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.qrp_lNBk340yTKhNTADzA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/ae5c8314ca53d8f23dc4381c5374579b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-gold-corp-announc...
источник:
7 Июнь 15:42 U.S. Gold Corp. to Participate at 2024 PDAC Conference in Toronto
![U.S. Gold Corp. to Participate at 2024 PDAC Conference in Toronto](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/m.zLaqhEjEbH.c9yUxtQ6g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/9ab1dc79e0068efa0e762193ce163fa6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/u-gold-corp-partici...
источник:
30 Май 10:30 Here's Why We're Watching U.S. Gold's (NASDAQ:USAU) Cash Burn Situation
![Here's Why We're Watching U.S. Gold's (NASDAQ:USAU) Cash Burn Situation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/djTXTrJ6wzB39TCIVCRbqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3eb1acfa01a97be66f224c62f2ff60fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-were-watc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
U.S. Gold Corp. | Индекс | ||
7 дней | -36% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | -0.1% | -100% | -5.5% |
1 год | -14.7% | -100% | 14.8% |
USAU vs Сектор: U.S. Gold Corp. превзошел сектор "" на 85.31% за последний год.
USAU vs Рынок: U.S. Gold Corp. значительно отстал от рынка на -29.53% за последний год.
Стабильная цена: USAU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: USAU с недельной волатильностью в -0.2825% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.56 $) выше справедливой (3.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.56 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.923) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.923) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.5) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.5) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-35.82%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-35.82%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-29.46%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-29.46%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.